Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение MRP vs VICI

Тикер 1

Тикер 2

MRP29

11VICI

Millrose Properties, Inc. (MRP) и VICI Properties Inc. (VICI) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VICI крупнее в 6,2× (28,53 млрд $ vs 4,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VICI — P/E 10,04 vs 10,43 у MRP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует VICI (9,80% vs 8,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICI — 67,35%, у MRP — 62,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MRP составляет 10,05%, у VICI — 6,95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MRP набирает 54 из 100 по техническому скорингу, VICI — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MRP уверенно лидирует со счётом 29:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

$29,94-$0,22 (-0,73%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,62 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.3

Качество

6.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

VICI Properties Inc.

VICINYSE

$25,91-$0,05 (-0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 28,53 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.1

Качество

6.5

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MRPVICI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 10,04 против 10,43 у MRP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA MRP — 10,82, у VICI — 12,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VICI — 9,80%, у MRP — 8,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICI удерживает чистую маржу на уровне 67,35%, опережая MRP (62,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRP — 0,42, у VICI — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VICI ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRPVICI

Показатель	MRP	VICI
Мультипликаторы оценки
P/E	10,43	10,04
P/B	0,85	0,97
P/S	6,07	6,95
PEG	0,02	-8,74
EV/EBITDA	10,82	12,65
Рентабельность
ROE	8,13%	9,80%
ROA	4,90%	5,73%
Валовая маржа	96,07%	99,39%
Операц. маржа	85,11%	89,26%
Чистая маржа	62,60%	67,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,42	0,61
Текущая ликв.	0,44	0,40
Быстрая ликв.	0,44	0,40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,05%	6,95%
Коэфф. выплат	102,17%	68,71%
EPS	$2,87	$2,54
Балансовая стоим.	$35,25	$27,15

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRP: скоринг 54/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRP — 58,5, VICI — 41,0. Обе акции находятся в одной зоне. MRP торгуется выше SMA 50 (3,1%), тогда как VICI ниже этой средней (-3,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRP выше SMA 200 (+0,8%), VICI — ниже (-7,9%). Долгосрочный тренд в пользу MRP. ADX: MRP — 15,8 (нет тренда), VICI — 10,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VICI — -0,01, MRP — 0,75. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MRPVICI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRP	VICI
Осцилляторы
RSI (14)	58,49	41,02
Stochastic %K	80,22	9,09
CCI (20)	108,87	-114,00
MFI	59,54	55,92
Williams %R	-19,78	-90,91
MACD гистограмма	0,15	-0,03
Momentum (10)	0,52	-0,68
Тренд
ADX	15,83	10,12
Цена vs EMA 9	+0,71%	-1,07%
Цена vs EMA 20	+2,07%	-1,73%
Цена vs SMA 50	+3,15%	-3,10%
Цена vs SMA 200	+0,77%	-7,90%
Объём
CMF	-0,09	-0,10
Volume Ratio	73,55	55,24
Волатильность и статистика
Beta	0,75	-0,01
ATR %	2,05%	1,86%
Sharpe (1г)	-0,27	-1,38
RS Rating	31,00	17,00
52w от хая	-16,83	-23,60
BB ширина	10,26	5,13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, VICI — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRP — 3,67 млрд $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MRP	VICI	Лидер
Выручка	600,46 млн $	4,01 млрд $
Рост выручки (г/г)	—	+4.10%	—
Чистая прибыль	379,86 млн $	2,78 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+3.60%	—
EPS (TTM)	$2,44	$2,61
Операц. Cash Flow	3,67 млрд $	2,51 млрд $
Free Cash Flow	3,67 млрд $	2,51 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRP платит 10,05%, VICI — 6,95%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRP — 2 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 102,17%, VICI — 68,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MRP	VICI
Див. доходность	10,05%	6,95%
Годовые дивиденды	$2,28	$0,90
Коэфф. выплат	102,17%	68,71%
Лет выплат	2	9
CAGR дивидендов (5л)	—	-8,19%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17,94%), VICI — в апреле (+4,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRP — октябрь (-4,08%), VICI — март (-5,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +5,13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRP

-0,1

+5,0

+4,8

+1,9

+1,3

+5,7

-0,4

+17,9

-1,6

-4,1

-3,4

-1,2

VICI

+3,6

+0,2

-5,3

+4,3

+1,7

-0,5

+2,3

+1,9

-2,8

-0,8

+1,4

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или VICI Properties Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (10,04 vs 10,43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MRP или VICI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MRP — 8,13%, VICI — 9,80%. Преимущество у VICI.

Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и VICI Properties Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRP — 10,05%, VICI — 6,95%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или VICI Properties Inc.?

Выручка MRP за TTM — 600,46 млн $, VICI — 4,01 млрд $. VICI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MRP или VICI?

Чистая маржа MRP — 62,60%, VICI — 67,35%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRP или VICI?

Технический скоринг: MRP — 54/100, VICI — 37/100. MRP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRP или VICI?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:11 в пользу MRP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией