Сравнение MRP vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 9.92 (у PSA — 27.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 10.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 19.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PSA составляет 20.48%, что превышает показатель MRP (7.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 39.16% у PSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRP — 0.42, PSA — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRP | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.92 | 27.94 | |
| P/B | 0.78 | 5.76 | |
| P/S | 5.99 | 10.94 | |
| PEG | -0.01 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 10.90 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.90% | 20.48% | |
| ROA | 4.84% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 96.92% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 85.10% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 64.96% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 28.65 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 28.65 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 151.56% | |
| EPS | $2.79 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $35.26 | $53.10 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PSA: скоринг 64/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRP — 44.2, PSA — 52.3. Обе акции находятся в одной зоне. PSA торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PSA выше SMA 200 (+5.7%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу PSA. Сила тренда по ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), PSA — 17.4 (нет тренда). MRP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PSA. Волатильность: бета PSA — 0.52, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRP | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.20 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 28.39 | 57.13 | |
| CCI (20) | -52.87 | 4.39 | |
| MFI | 28.90 | 48.86 | |
| Williams %R | -71.61 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -1.39 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.07 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.94% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.29% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 115.64 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.52 | |
| ATR % | 3.31% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | -0.08 | |
| RS Rating | 35.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -23.47 | -3.39 | |
| BB ширина | 24.07 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, PSA — 4,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRP генерирует 3,67 млрд $, PSA — 2,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRP | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 600,46 млн $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,86 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 3,67 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,67 млрд $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MRP платит 10.59%, PSA — 3.96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MRP платит дивиденды 2 лет подряд, PSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MRP | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 151.56% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.94%), PSA — в августе (+3.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRP — октябрь (-4.08%), для PSA — сентябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +4.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — MRP или PSA?
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Public Storage?
У кого выше маржинальность — MRP или PSA?
Какая акция лучше по технике — MRP или PSA?
Что лучше купить — MRP или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией