Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MRP vs PSA

Тикер 1

Тикер 2

MRP15

27PSA

MRP против PSA — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PSA крупнее в 13,7× (61,24 млрд $ vs 4,47 млрд $). По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 10,10 против 31,25 у PSA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,12% против 8,13% у MRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 62,60%, PSA — 41,80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MRP составляет 10,39%, у PSA — 3,65%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PSA набирает 79 из 100 по техническому скорингу, MRP — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PSA уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

$28,98+$0,17 (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,47 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.3

Качество

6.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Public Storage

PSANYSE

$328,40+$1,40 (+0,43%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 61,24 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.1

Качество

6.7

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MRPPSA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 10,10 (у PSA — 31,25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5,88 против 12,52. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0,82 против 6,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10,60 vs 21,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PSA составляет 22,12%, что превышает показатель MRP (8,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 62,60% против 41,80% у PSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRP — 0,42, PSA — 1,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRP ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRPPSA

Показатель	MRP	PSA
Мультипликаторы оценки
P/E	10,10	31,25
P/B	0,82	6,27
P/S	5,88	12,52
PEG	0,02	2,18
EV/EBITDA	10,60	21,04
Рентабельность
ROE	8,13%	22,12%
ROA	4,90%	10,16%
Валовая маржа	48,49%	60,36%
Операц. маржа	85,11%	48,30%
Чистая маржа	62,60%	41,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,42	1,11
Текущая ликв.	0,07	0,67
Быстрая ликв.	0,07	0,67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,39%	3,65%
Коэфф. выплат	128,32%	141,08%
EPS	$2,87	$11,64
Балансовая стоим.	$35,25	$52,89

Технический анализ

Техническая картина в пользу PSA: скоринг 79/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRP — 52,5, PSA — 56,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRP на 0,7%, PSA на 2,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PSA выше SMA 200 (+11,4%), MRP — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу PSA. Сила тренда по ADX: MRP — 12,7 (нет тренда), PSA — 10,7 (нет тренда). Волатильность: бета PSA — 0,30, MRP — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MRPPSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRP	PSA
Осцилляторы
RSI (14)	52,55	56,69
Stochastic %K	52,26	74,46
CCI (20)	72,99	83,52
MFI	51,48	71,55
Williams %R	-47,74	-25,54
MACD гистограмма	0,08	0,57
Momentum (10)	0,46	5,92
Тренд
ADX	12,67	10,68
Цена vs EMA 9	+0,60%	+0,86%
Цена vs EMA 20	+0,84%	+1,59%
Цена vs SMA 50	+0,66%	+2,94%
Цена vs SMA 200	-2,78%	+11,40%
Объём
CMF	-0,10	-0,03
Volume Ratio	67,47	52,16
Волатильность и статистика
Beta	0,77	0,30
ATR %	2,47%	2,40%
Sharpe (1г)	-0,34	0,70
RS Rating	26,00	51,00
52w от хая	-19,50	-2,13
BB ширина	6,49	7,44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, PSA — 4,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRP генерирует 3,67 млрд $, PSA — 2,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRP	PSA	Лидер
Выручка	600,46 млн $	4,82 млрд $
Рост выручки (г/г)	—	+2.70%	—
Чистая прибыль	379,86 млн $	1,78 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	-13.90%	—
EPS (TTM)	$2,44	$9,04
Операц. Cash Flow	3,67 млрд $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	3,67 млрд $	2,90 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRP платит 10,39%, PSA — 3,65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MRP платит дивиденды 2 лет подряд, PSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 128,32%, PSA — 141,08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MRP	PSA
Див. доходность	10,39%	3,65%
Годовые дивиденды	$2,28	$6,00
Коэфф. выплат	128,32%	141,08%
Лет выплат	2	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17,94%), PSA — в августе (+3,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRP — октябрь (-4,08%), для PSA — сентябрь (-2,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +5,65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRP

-0,1

+5,0

+4,8

+1,9

+1,3

+5,7

-0,4

+17,9

-1,6

-4,1

-3,4

-1,2

PSA

+1,9

+1,3

+0,2

-1,6

+2,2

+0,7

-1,0

+3,4

-2,6

-1,1

+1,0

+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Public Storage?

Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (10,10 vs 31,25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MRP или PSA?

ROE MRP — 8,13%, PSA — 22,12%. PSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Public Storage?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRP — 10,39%, PSA — 3,65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Public Storage?

По объёму выручки: MRP — 600,46 млн $, PSA — 4,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRP или PSA?

Чистая маржа MRP — 62,60%, PSA — 41,80%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRP или PSA?

Технический скоринг: MRP — 53/100, PSA — 79/100. PSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRP или PSA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MRP выигрывает 15, PSA — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией