Сравнение MRCY vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MRCY (P/E -399.29), ни SPCE (P/E -0.76) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRCY: 5.89 vs 117.62 у SPCE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPCE — 0.88, у MRCY — 3.81. SPCE торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRCY — 0.44, у SPCE — 1.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MRCY | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -399.29 | -0.76 | |
| P/B | 3.81 | 0.88 | |
| P/S | 5.89 | 117.62 | |
| PEG | -19.03 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 65.97 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.96% | -105.02% | |
| ROA | -0.57% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 27.69% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 1.20% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | -1.46% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 3.19 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.15 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.24 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $24.88 | $2.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRCY сильнее: 77/100 против 22/100 у SPCE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRCY составляет 65.9 (нейтральная зона), у SPCE — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRCY торгуется выше SMA 50 (15.8%), тогда как SPCE ниже этой средней (-6.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRCY выше SMA 200 (+20.5%), SPCE — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. ADX: MRCY — 24.6 (слабый тренд), SPCE — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPCE менее волатилен — бета 2.00 против 2.05 у MRCY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRCY | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.87 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 92.86 | 12.26 | |
| CCI (20) | 92.40 | -62.21 | |
| MFI | 82.65 | 63.52 | |
| Williams %R | -7.14 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | 0.79 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 3.15 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.60 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.19% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.35% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.76% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.48% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 80.84 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 2.00 | |
| ATR % | 4.30% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.43 | -0.34 | |
| RS Rating | 91.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -8.70 | -52.77 | |
| BB ширина | 33.60 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRCY — 912,02 млн $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MRCY — -37,90 млн $, SPCE — -278,91 млн $. MRCY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRCY — 119,05 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRCY | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 912,02 млн $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | -37,90 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 138,85 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 119,05 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MRCY | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRCY приходится на июле (+5.96%), а SPCE — на январе (+11.43%). Наименее удачные месяцы: MRCY — октябрь (-1.99%), SPCE — август (-13.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mercury Systems, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRCY или SPCE?
Какие дивиденды у Mercury Systems, Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mercury Systems, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRCY или SPCE?
Что лучше купить — MRCY или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией