Сравнение MPWR vs TXN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXN с P/E 51.64 (у MPWR — 112.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TXN: 15.05 vs 25.81 у MPWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TXN — 16.52, у MPWR — 20.74. EV/EBITDA TXN — 34.87, у MPWR — 87.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TXN (32.49% vs 19.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TXN — 29.11%, у MPWR — 22.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MPWR — 0.00, у TXN — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MPWR | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 112.92 | 51.64 | |
| P/B | 20.74 | 16.52 | |
| P/S | 25.81 | 15.05 | |
| PEG | -1.79 | 4.91 | |
| EV/EBITDA | 87.32 | 34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.05% | 32.49% | |
| ROA | 15.18% | 15.60% | |
| Валовая маржа | 55.18% | 57.32% | |
| Операц. маржа | 27.09% | 35.29% | |
| Чистая маржа | 22.84% | 29.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 4.79 | 4.46 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 2.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 1.84% | |
| Коэфф. выплат | 44.89% | 94.13% | |
| EPS | $13.76 | $5.90 | |
| Балансовая стоим. | $74.90 | $18.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TXN сильнее: 72/100 против 63/100 у MPWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MPWR составляет 54.1 (нейтральная зона), у TXN — 74.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MPWR и TXN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +28.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MPWR — 31.3 (выраженный тренд), TXN — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TXN менее волатилен — бета 0.99 против 2.25 у MPWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPWR составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPWR | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.09 | 74.07 | |
| Stochastic %K | 53.47 | 84.41 | |
| CCI (20) | -80.96 | 95.31 | |
| MFI | 50.37 | 57.31 | |
| Williams %R | -46.53 | -15.59 | |
| MACD гистограмма | -26.76 | -0.86 | |
| Momentum (10) | -99.08 | 15.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.32 | 55.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.20% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.20% | +7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | +28.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +46.54% | +53.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 117.29 | 87.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.25 | 0.99 | |
| ATR % | 4.63% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | 1.32 | |
| RS Rating | 91.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -7.29 | -1.74 | |
| BB ширина | 13.37 | 17.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPWR — 2,79 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MPWR — 615,93 млн $, TXN — 5 млрд $. TXN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MPWR — 666,19 млн $, TXN — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPWR | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 17,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 615,93 млн $ | 5 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $12.82 | $5.45 | |
| Операц. Cash Flow | 838,20 млн $ | 7,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 666,19 млн $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
MPWR и TXN — дивидендные акции. Доходность: MPWR — 0.43%, TXN — 1.84%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MPWR — 14 лет, TXN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPWR — 44.89%, TXN — 94.13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MPWR | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | 1.84% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $2.84 | |
| Коэфф. выплат | 44.89% | 94.13% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | -7.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPWR приходится на июле (+8.63%), а TXN — на мае (+5.39%). Наименее удачные месяцы: MPWR — сентябрь (-0.76%), TXN — октябрь (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +18.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или Texas Instruments Incorporated?
У кого выше рентабельность — MPWR или TXN?
Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и Texas Instruments Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или Texas Instruments Incorporated?
У кого выше маржинальность — MPWR или TXN?
Какая акция лучше по технике — MPWR или TXN?
Что лучше купить — MPWR или TXN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией