Сравнение MPT vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VICI показывает P/E 9.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VICI: 7.55 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у VICI — 1.08. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA VICI — 11.96, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как VICI показывает рентабельность 11.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MPT значительно выше: D/E 2.15 vs 0.63 у VICI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MPT | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 9.77 | |
| P/B | 0.67 | 1.08 | |
| P/S | 15.10 | 7.55 | |
| PEG | -0.07 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 11.22% | |
| ROA | -0.85% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 98.67% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 60.43% | |
| EPS | $-0.21 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $26.79 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 53/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MPT составляет 53.7 (нейтральная зона), у VICI — 50.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MPT и VICI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.4% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MPT выше SMA 200 (+2.2%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу MPT. ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), VICI — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VICI менее волатилен — бета 0.23 против 0.42 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.67 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 51.87 | 45.45 | |
| CCI (20) | 22.65 | -40.25 | |
| MFI | 49.86 | 40.80 | |
| Williams %R | -48.13 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.17 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.43% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.22% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 60.51 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.23 | |
| ATR % | 3.05% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | -0.95 | |
| RS Rating | 44.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -20.25 | -16.50 | |
| BB ширина | 6.99 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPT — 972,02 млн $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как VICI генерирует прибыль (2,78 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MPT — 230,77 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPT | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
MPT и VICI — дивидендные акции. Доходность: MPT — 6.65%, VICI — 6.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MPT — 14 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MPT | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 60.43% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPT приходится на июле (+4.37%), а VICI — на апреле (+4.31%). Наименее удачные месяцы: MPT — август (-3.35%), VICI — март (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICI: +6.24% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — MPT или VICI?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или VICI Properties Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPT или VICI?
Что лучше купить — MPT или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией