Сравнение MPT vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PSA показывает P/E 27.94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PSA: 10.94 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSA оценён ниже: 19.47 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. PSA генерирует прибыль с ROE 20.48%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPT — 2.15, PSA — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 27.94 | |
| P/B | 0.67 | 5.76 | |
| P/S | 15.10 | 10.94 | |
| PEG | -0.07 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 20.48% | |
| ROA | -0.85% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 50.85% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 151.56% | |
| EPS | $-0.21 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $53.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSA сильнее: 64/100 против 53/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MPT составляет 53.7 (нейтральная зона), у PSA — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPT на 4.4%, PSA на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), PSA — 17.4 (нет тренда). MPT менее волатилен — бета 0.42 против 0.52 у PSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.67 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 51.87 | 57.13 | |
| CCI (20) | 22.65 | 4.39 | |
| MFI | 49.86 | 48.86 | |
| Williams %R | -48.13 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.39 | |
| Momentum (10) | -0.17 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.43% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.22% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 60.51 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.52 | |
| ATR % | 3.05% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | -0.08 | |
| RS Rating | 44.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -20.25 | -3.39 | |
| BB ширина | 6.99 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPT — 972,02 млн $, PSA — 4,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PSA зарабатывает 1,78 млрд $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MPT генерирует 230,77 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
MPT и PSA — дивидендные акции. Доходность: MPT — 6.65%, PSA — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MPT платит дивиденды 14 лет подряд, PSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MPT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 151.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPT приходится на июле (+4.37%), а PSA — на августе (+3.38%). Слабые месяцы: для MPT — август (-3.35%), для PSA — сентябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSA: +4.97% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — MPT или PSA?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Public Storage?
Какая акция лучше по технике — MPT или PSA?
Что лучше купить — MPT или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией