Сравнение MOG-A vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SPCE отрицательный (-0.76) — компания генерирует убытки. MOG-A прибылен, P/E составляет 35.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MOG-A оценён ниже: 2.40 против 117.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SPCE — 0.88, у MOG-A — 4.77. SPCE торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SPCE отрицательный (-105.02%), что говорит об убыточности. MOG-A генерирует прибыль с ROE 14.06%. По этому критерию преимущество однозначно. SPCE убыточен — чистая маржа -19781.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOG-A — 0.31, у SPCE — 1.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MOG-A | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.23 | -0.76 | |
| P/B | 4.77 | 0.88 | |
| P/S | 2.40 | 117.62 | |
| PEG | 0.94 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 19.35 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.06% | -105.02% | |
| ROA | 5.81% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 26.95% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 10.79% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 6.83% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 1.68 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.99% | 0.00% | |
| EPS | $8.99 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $66.33 | $2.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MOG-A: скоринг 67/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MOG-A — 55.5, SPCE — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. MOG-A и SPCE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MOG-A выше SMA 200 (+23.2%), SPCE — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу MOG-A. ADX: MOG-A — 10.1 (нет тренда), SPCE — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MOG-A — 1.11, SPCE — 1.96. SPCE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOG-A | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.54 | 52.45 | |
| Stochastic %K | 79.70 | 46.67 | |
| CCI (20) | 51.22 | 8.96 | |
| MFI | 59.90 | 66.26 | |
| Williams %R | -20.30 | -53.33 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -1.98 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.06 | 17.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.20% | +3.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.34% | +2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.40% | +3.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.22% | -12.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 112.84 | 159.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.96 | |
| ATR % | 3.17% | 9.00% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | -0.09 | |
| RS Rating | 83.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -10.62 | -47.42 | |
| BB ширина | 6.74 | 29.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MOG-A генерирует 3,86 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MOG-A зарабатывает 235,03 млн $, а SPCE фиксирует убыток (-278,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MOG-A — 128,35 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOG-A | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,86 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 235,03 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.42 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 273,09 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 128,35 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MOG-A обеспечивает 0.37% годовой доходности, SPCE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MOG-A выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MOG-A | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | — | |
| Коэфф. выплат | 12.99% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MOG-A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.05%), SPCE — в январе (+11.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MOG-A — март (-3.52%), SPCE — август (-13.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — MOG-A или SPCE?
Какие дивиденды у Moog Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MOG-A или SPCE?
Что лучше купить — MOG-A или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией