Сравнение MLI vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у ROK — 44.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MLI дешевле: 3.39 против 5.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MLI — 4.39, у ROK — 13.88. EV/EBITDA MLI — 11.34, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROK (30.25% vs 28.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLI — 19.37%, у ROK — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLI — 0.00, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MLI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 44.95 | |
| P/B | 4.39 | 13.88 | |
| P/S | 3.39 | 5.51 | |
| PEG | 0.45 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 11.34 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.67% | 30.25% | |
| ROA | 21.48% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 27.76% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 22.90% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 19.37% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 5.35 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 4.26 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 55.42% | |
| EPS | $7.76 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $30.81 | $31.90 | |
Технический анализ
ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, MLI — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MLI — 52.8 (нейтральная зона), ROK — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MLI и ROK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.3% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MLI стабильнее (1.13 vs 1.48). Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.77 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 34.19 | 56.86 | |
| CCI (20) | -90.64 | 5.48 | |
| MFI | 58.56 | 54.09 | |
| Williams %R | -65.81 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -1.22 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -5.05 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.68 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.32% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.14% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.33% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.87% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 118.38 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.48 | |
| ATR % | 2.75% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | 1.20 | |
| RS Rating | 85.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -5.25 | -5.01 | |
| BB ширина | 8.13 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MLI — 4,18 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MLI — 686,64 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MLI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765,19 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.99 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 755,44 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 686,64 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MLI — 0.82%, ROK — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MLI — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MLI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.13% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MLI — июле (+7.76%), для ROK — июле (+6.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MLI — март (-4.11%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — MLI или ROK?
Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — MLI или ROK?
Какая акция лучше по технике — MLI или ROK?
Что лучше купить — MLI или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией