Сравнение MIDD vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SWK показывает P/E 30.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SWK: 0.77 vs 1.77 у MIDD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. SWK генерирует прибыль с ROE 4.12%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0.79, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 30.66 | |
| P/B | 2.85 | 1.27 | |
| P/S | 1.77 | 0.77 | |
| PEG | 0.14 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 4.12% | |
| ROA | -7.75% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 30.03% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 7.79% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 135.30% | |
| EPS | $-8.90 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $59.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MIDD составляет 47.8 (нейтральная зона), у SWK — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MIDD на 1.2%, SWK на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). MIDD менее волатилен — бета 1.13 против 1.59 у SWK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 33.85 | |
| CCI (20) | -40.44 | -95.61 | |
| MFI | 52.01 | 40.41 | |
| Williams %R | -77.03 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.60 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.59 | |
| ATR % | 3.87% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.19 | |
| RS Rating | 38.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -18.76 | |
| BB ширина | 19.06 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SWK зарабатывает 401,90 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SWK обеспечивает 4.41% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MIDD | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | — | 135.30% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MIDD приходится на ноябре (+8.21%), а SWK — на июле (+5.92%). Слабые месяцы: для MIDD — март (-5.31%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIDD: +10.33% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIDD или SWK?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIDD или SWK?
Что лучше купить — MIDD или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией