Сравнение META vs PINS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
META торгуется с P/E 21.72, тогда как PINS — с P/E 35.81. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу PINS: 2.86 vs 7.14 у META. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PINS дешевле: 4.20 против 6.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA META оценён ниже: 14.10 vs 32.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала META составляет 33.22%, что превышает показатель PINS (7.76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности META впереди: 32.84% против 7.64% у PINS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: META — 0.36, PINS — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | META | PINS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.72 | 35.81 | |
| P/B | 6.29 | 4.20 | |
| P/S | 7.14 | 2.86 | |
| PEG | 3.49 | -0.43 | |
| EV/EBITDA | 14.10 | 32.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.22% | 7.76% | |
| ROA | 17.86% | 7.20% | |
| Валовая маржа | 81.94% | 79.86% | |
| Операц. маржа | 41.21% | 7.36% | |
| Чистая маржа | 32.84% | 7.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 2.35 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.57% | 0.00% | |
| EPS | $27.86 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $96.16 | $4.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у META составляет 42.7 (нейтральная зона), у PINS — 42.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: META на -2.3%, PINS на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: META — 20.6 (слабый тренд), PINS — 19.1 (нет тренда). PINS менее волатилен — бета 0.93 против 1.47 у META. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PINS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | META | PINS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.73 | 42.11 | |
| Stochastic %K | 38.42 | 8.10 | |
| CCI (20) | -61.76 | -132.50 | |
| MFI | 41.46 | 53.01 | |
| Williams %R | -61.58 | -91.90 | |
| MACD гистограмма | -2.14 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -7.82 | -2.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.62 | 19.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | -4.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.21% | -5.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.29% | -2.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.82% | -28.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 74.31 | 78.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 0.93 | |
| ATR % | 2.63% | 5.45% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.96 | |
| RS Rating | 37.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -24.01 | -52.89 | |
| BB ширина | 17.33 | 17.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): META — 200,97 млрд $, PINS — 4,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: META — 60,46 млрд $, PINS — 416,86 млн $. META генерирует больше чистой прибыли. FCF: META генерирует 46,11 млрд $, PINS — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | META | PINS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 200,97 млрд $ | 4,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 60,46 млрд $ | 416,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $23.98 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 115,80 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 46,11 млрд $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
META выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как PINS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. META выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как PINS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | META | PINS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.53 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.57% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность META приходится на январе (+8.11%), а PINS — на июне (+10.54%). Слабые месяцы: для META — октябрь (-4.23%), для PINS — март (-6.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у META: +17.40% против +7.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Meta Platforms, Inc. или Pinterest, Inc.?
У кого выше рентабельность — META или PINS?
Какие дивиденды у Meta Platforms, Inc. и Pinterest, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Meta Platforms, Inc. или Pinterest, Inc.?
У кого выше маржинальность — META или PINS?
Какая акция лучше по технике — META или PINS?
Что лучше купить — META или PINS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией