Сравнение MDB vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MDB (P/E -376.00), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDB | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | -367.91 | |
| P/B | 9.06 | 9.60 | |
| P/S | 10.74 | 2.85 | |
| PEG | -5.29 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | -2.53% | |
| ROA | -1.89% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 62.30% | |
| Операц. маржа | -5.56% | -0.11% | |
| Чистая маржа | -2.89% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $1.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 64/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDB составляет 71.2 (зона перекупленности), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MDB и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0.77 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 43.56 | |
| CCI (20) | 116.60 | 13.45 | |
| MFI | 70.41 | 59.92 | |
| Williams %R | -21.44 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.77 | |
| ATR % | 5.08% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -1.69 | |
| RS Rating | 87.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -68.17 | |
| BB ширина | 38.54 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDB — 2,46 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как VERX генерирует прибыль (7,21 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDB | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDB приходится на августе (+13.79%), а VERX — на октябре (+6.24%). Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или VERX?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или VERX?
Что лучше купить — MDB или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией