Сравнение MDB vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NOW прибылен с P/E 60.86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NOW оценён ниже: 7.63 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. NOW генерирует прибыль с ROE 14.98%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, NOW — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDB | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 60.86 | |
| P/B | 9.06 | 9.12 | |
| P/S | 10.74 | 7.63 | |
| PEG | -5.29 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 14.98% | |
| ROA | -1.89% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 13.44% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $11.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDB — 71.2, NOW — 55.0. MDB в зоне зона перекупленности, а NOW — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 23.6%, NOW на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+2.4%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), NOW — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета NOW — 0.68, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 56.17 | |
| CCI (20) | 116.60 | 119.15 | |
| MFI | 70.41 | 59.55 | |
| Williams %R | -21.44 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 1.82 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.68 | |
| ATR % | 5.08% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -1.48 | |
| RS Rating | 87.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -52.86 | |
| BB ширина | 38.54 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NOW зарабатывает 1,75 млрд $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDB | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDB | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.79%), NOW — в мае (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для NOW — февраль (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +21.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или NOW?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или ServiceNow, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или NOW?
Что лучше купить — MDB или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией