Сравнение MCHP vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TER с P/E 63.06 (у MCHP — 251.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MCHP дешевле: 10.79 против 14.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MCHP дешевле: 7.91 против 17.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TER оценён ниже: 48.63 vs 55.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TER составляет 29.72%, что превышает показатель MCHP (3.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TER впереди: 22.55% против 4.29% у MCHP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCHP — 0.85, TER — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MCHP | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 251.79 | 63.06 | |
| P/B | 7.91 | 17.13 | |
| P/S | 10.79 | 14.23 | |
| PEG | 0.00 | 1.22 | |
| EV/EBITDA | 55.15 | 48.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.05% | 29.72% | |
| ROA | 1.41% | 19.26% | |
| Валовая маржа | 57.73% | 58.79% | |
| Операц. маржа | 10.53% | 26.92% | |
| Чистая маржа | 4.29% | 22.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 2.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.94% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 9.05% | |
| EPS | $0.37 | $5.46 | |
| Балансовая стоим. | $11.88 | $20.10 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MCHP — 58.8 (нейтральная зона), TER — 51.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MCHP на 19.2%, TER на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MCHP — 45.8 (выраженный тренд), TER — 16.7 (нет тренда). MCHP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TER. По бете MCHP стабильнее (1.57 vs 2.79). Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCHP | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.77 | 51.05 | |
| Stochastic %K | 25.27 | 59.83 | |
| CCI (20) | -13.93 | -11.73 | |
| MFI | 43.77 | 52.27 | |
| Williams %R | -74.73 | -40.17 | |
| MACD гистограмма | -1.38 | -3.44 | |
| Momentum (10) | -8.90 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.77 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | +2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.08% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.19% | +3.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.34% | +55.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 99.08 | 86.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 2.79 | |
| ATR % | 3.95% | 6.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 2.57 | |
| RS Rating | 80.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -11.23 | -16.27 | |
| BB ширина | 19.57 | 29.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MCHP — 4,71 млрд $, TER — 3,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MCHP — 202,20 млн $, TER — 554,05 млн $. TER генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCHP генерирует 772,10 млн $, TER — 450,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCHP | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 202,20 млн $ | 554,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | 898,10 млн $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,10 млн $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MCHP — 1.94%, TER — 0.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MCHP платит дивиденды 13 лет подряд, TER — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCHP — 525.67%, TER — 9.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MCHP | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.94% | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 9.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.17% | -8.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MCHP — мае (+7.59%), для TER — июле (+7.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MCHP — март (-3.60%), для TER — март (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33.22% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCHP или TER?
Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или Teradyne, Inc.?
У кого выше маржинальность — MCHP или TER?
Какая акция лучше по технике — MCHP или TER?
Что лучше купить — MCHP или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией