Сравнение MCHP vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SWKS торгуется с P/E 35,46, тогда как MCHP — с P/E 112,78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2,58 vs 8,63 у MCHP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1,80, у MCHP — 6,84. EV/EBITDA SWKS — 12,89, у MCHP — 29,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCHP — 6,90%, у SWKS — 5,04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MCHP удерживает чистую маржу на уровне 8,80%, опережая SWKS (7,23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCHP — 0,83, у SWKS — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MCHP | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 112,78 | 35,46 | |
| P/B | 6,84 | 1,80 | |
| P/S | 8,63 | 2,58 | |
| PEG | 0,13 | -1,54 | |
| EV/EBITDA | 29,25 | 12,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,90% | 5,04% | |
| ROA | 3,13% | 3,91% | |
| Валовая маржа | 60,19% | 40,73% | |
| Операц. маржа | 15,52% | 7,89% | |
| Чистая маржа | 8,80% | 7,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,83 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 1,92 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,11 | 1,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,24% | 4,13% | |
| Коэфф. выплат | 243,36% | 146,74% | |
| EPS | $0,83 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | $11,89 | $38,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWKS сильнее: 75/100 против 47/100 у MCHP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCHP составляет 49,8 (нейтральная зона), у SWKS — 58,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWKS выше на 2,5%, MCHP — ниже на -6,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MCHP — 22,5 (слабый тренд), SWKS — 16,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1,50 против 2,07 у MCHP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MCHP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCHP | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,84 | 58,75 | |
| Stochastic %K | 68,93 | 85,21 | |
| CCI (20) | 55,90 | 162,14 | |
| MFI | 39,93 | 57,55 | |
| Williams %R | -31,07 | -14,79 | |
| MACD гистограмма | 0,88 | 1,24 | |
| Momentum (10) | 3,49 | 5,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,46 | 16,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,91% | +3,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,33% | +6,40% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,43% | +2,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,61% | +6,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 76,13 | 82,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,07 | 1,50 | |
| ATR % | 6,01% | 4,67% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | 0,16 | |
| RS Rating | 63,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -23,15 | -24,32 | |
| BB ширина | 21,60 | 23,98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCHP — 4,71 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MCHP: +7,10% г/г vs -2,20%. SWKS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MCHP — 202,20 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCHP — 871 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCHP | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.10% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 202,20 млн $ | 477,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -19.90% | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | $3,09 | |
| Операц. Cash Flow | 962,10 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 871 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
MCHP и SWKS — дивидендные акции. Доходность: MCHP — 2,24%, SWKS — 4,13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MCHP — 13 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCHP — 243,36%, SWKS — 146,74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MCHP | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,24% | 4,13% | |
| Годовые дивиденды | $1,36 | $1,42 | |
| Коэфф. выплат | 243,36% | 146,74% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,50% | -7,70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCHP приходится на мае (+6,97%), а SWKS — на июле (+3,84%). Наименее удачные месяцы: MCHP — март (-3,60%), SWKS — ноябрь (-2,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCHP: +15,75% против +3,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCHP или SWKS?
Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — MCHP или SWKS?
Какая акция лучше по технике — MCHP или SWKS?
Что лучше купить — MCHP или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией