Сравнение MCHP vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SWKS торгуется с P/E 30.94, тогда как MCHP — с P/E 251.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2.77 vs 10.79 у MCHP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у MCHP — 7.91. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у MCHP — 55.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SWKS — 6.30%, у MCHP — 3.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SWKS удерживает чистую маржу на уровне 8.93%, опережая MCHP (4.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCHP — 0.85, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MCHP | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 251.79 | 30.94 | |
| P/B | 7.91 | 1.94 | |
| P/S | 10.79 | 2.77 | |
| PEG | 0.00 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 55.15 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.05% | 6.30% | |
| ROA | 1.41% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 57.73% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 10.53% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 4.29% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.94% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 117.03% | |
| EPS | $0.37 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $11.88 | $38.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWKS сильнее: 79/100 против 61/100 у MCHP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCHP составляет 58.8 (нейтральная зона), у SWKS — 65.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MCHP и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +21.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MCHP — 45.8 (выраженный тренд), SWKS — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1.21 против 1.57 у MCHP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCHP | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.77 | 65.06 | |
| Stochastic %K | 25.27 | 93.03 | |
| CCI (20) | -13.93 | 139.62 | |
| MFI | 43.77 | 66.71 | |
| Williams %R | -74.73 | -6.97 | |
| MACD гистограмма | -1.38 | 0.34 | |
| Momentum (10) | -8.90 | 8.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.77 | 27.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | +4.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.08% | +8.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.19% | +20.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.34% | +10.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 99.08 | 102.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 1.21 | |
| ATR % | 3.95% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 0.11 | |
| RS Rating | 80.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -11.23 | -19.10 | |
| BB ширина | 19.57 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCHP — 4,71 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MCHP — 202,20 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCHP — 772,10 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCHP | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 202,20 млн $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 898,10 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 772,10 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
MCHP и SWKS — дивидендные акции. Доходность: MCHP — 1.94%, SWKS — 3.81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MCHP — 13 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCHP — 525.67%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MCHP | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.94% | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 117.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.17% | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCHP приходится на мае (+7.59%), а SWKS — на июле (+4.78%). Наименее удачные месяцы: MCHP — март (-3.60%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCHP: +18.26% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCHP или SWKS?
Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — MCHP или SWKS?
Какая акция лучше по технике — MCHP или SWKS?
Что лучше купить — MCHP или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией