Сравнение MCHP vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SLAB отрицательный (-142.04) — компания генерирует убытки. MCHP прибылен, P/E составляет 251.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SLAB оценён ниже: 8.72 против 10.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. MCHP генерирует прибыль с ROE 3.05%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCHP — 0.85, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MCHP | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 251.79 | -142.04 | |
| P/B | 7.91 | 6.51 | |
| P/S | 10.79 | 8.72 | |
| PEG | 0.00 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 55.15 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.05% | -4.66% | |
| ROA | 1.41% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 57.73% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 10.53% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 4.29% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 0.00% | |
| EPS | $0.37 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $11.88 | $33.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SLAB: скоринг 77/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MCHP — 58.8, SLAB — 61.7. Обе акции находятся в одной зоне. MCHP и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +2.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MCHP — 45.8 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SLAB — 1.10, MCHP — 1.57. MCHP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MCHP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCHP | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.77 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 25.27 | 51.37 | |
| CCI (20) | -13.93 | 18.13 | |
| MFI | 43.77 | 52.31 | |
| Williams %R | -74.73 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -1.38 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -8.90 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.77 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.08% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.19% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.34% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 99.08 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 1.10 | |
| ATR % | 3.95% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 1.05 | |
| RS Rating | 80.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -11.23 | -0.81 | |
| BB ширина | 19.57 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MCHP генерирует 4,71 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MCHP зарабатывает 202,20 млн $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MCHP — 772,10 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCHP | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 202,20 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 898,10 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,10 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCHP обеспечивает 1.94% годовой доходности, SLAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCHP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MCHP | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | — | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.17% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MCHP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.59%), SLAB — в ноябре (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MCHP — март (-3.60%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SLAB: +20.61% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — MCHP или SLAB?
Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — MCHP или SLAB?
Что лучше купить — MCHP или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией