Сравнение MCHP vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SITM отрицательный (-757.34) — компания генерирует убытки. MCHP прибылен, P/E составляет 251.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MCHP оценён ниже: 10.79 против 48.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MCHP дешевле: 7.91 против 15.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MCHP оценён ниже: 55.15 vs 2841.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SITM работает в убыток — ROE -2.15%, тогда как MCHP показывает рентабельность 3.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SITM (-6.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCHP — 0.85, SITM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MCHP | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 251.79 | -757.34 | |
| P/B | 7.91 | 15.84 | |
| P/S | 10.79 | 48.43 | |
| PEG | 0.00 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 55.15 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.05% | -2.15% | |
| ROA | 1.41% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 57.73% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 10.53% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 4.29% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 0.00% | |
| EPS | $0.37 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $11.88 | $44.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MCHP — 58.8, SITM — 57.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MCHP на 19.2%, SITM на 39.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MCHP — 45.8 (выраженный тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета MCHP — 1.57, SITM — 2.52. SITM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCHP | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.77 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 25.27 | 45.23 | |
| CCI (20) | -13.93 | 17.15 | |
| MFI | 43.77 | 60.94 | |
| Williams %R | -74.73 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -1.38 | -14.24 | |
| Momentum (10) | -8.90 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.77 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.08% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.19% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.34% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 99.08 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 2.52 | |
| ATR % | 3.95% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 2.00 | |
| RS Rating | 80.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -11.23 | -21.05 | |
| BB ширина | 19.57 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MCHP генерирует 4,71 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как MCHP генерирует прибыль (202,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MCHP генерирует 772,10 млн $, SITM — 35,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCHP | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 202,20 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 898,10 млн $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,10 млн $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
MCHP выплачивает дивиденды с доходностью 1.94% годовых, тогда как SITM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCHP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MCHP | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | — | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.17% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MCHP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.59%), SITM — в мае (+20.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MCHP — март (-3.60%), для SITM — февраль (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — MCHP или SITM?
Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — MCHP или SITM?
Что лучше купить — MCHP или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией