ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MCHP vs RMBS

Тикер 1
Тикер 2
MCHP15
24RMBS
Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Rambus Inc. (RMBS) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MCHP крупнее в 3.2× (49,30 млрд $ vs 15,34 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RMBS выглядит привлекательнее: 62.73 против 251.79. Премия к оценке MCHP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует RMBS (17.44% vs 3.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMBS — 31.89%, у MCHP — 4.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MCHP выплачивает дивиденды с доходностью 1.94% годовых, тогда как RMBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMBS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MCHP — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:15 в пользу RMBS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MCHP
Microchip Technology Incorporated
MCHPNASDAQ
91,11 $-2,91 $ (-3,10%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 49,30 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
4.7
Качество
5.1
Рост
7.7
Техника
7.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
RMBS
Rambus Inc.
RMBSNASDAQ
141,82 $+8,26 $ (+6,18%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 15,34 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.7
Качество
8.2
Рост
9.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

MCHPRMBS

Фундаментальный анализ

RMBS торгуется с P/E 62.73, тогда как MCHP — с P/E 251.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MCHP оценён ниже: 10.79 против 20.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MCHP — 7.91, у RMBS — 10.36. EV/EBITDA RMBS — 47.81, у MCHP — 55.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RMBS — 17.44%, у MCHP — 3.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RMBS удерживает чистую маржу на уровне 31.89%, опережая MCHP (4.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCHP — 0.85, у RMBS — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MCHPRMBS
ПоказательMCHPRMBSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E251.7962.73
P/B7.9110.36
P/S10.7920.03
PEG0.005.74
EV/EBITDA55.1547.81
Рентабельность
ROE3.05%17.44%
ROA1.41%15.00%
Валовая маржа57.73%77.03%
Операц. маржа10.53%35.89%
Чистая маржа4.29%31.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.850.02
Текущая ликв.2.099.82
Быстрая ликв.1.189.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.94%0.00%
Коэфф. выплат525.67%0.00%
EPS$0.37$2.13
Балансовая стоим.$11.88$12.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу RMBS: скоринг 73/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MCHP — 58.8, RMBS — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. MCHP и RMBS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +19.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MCHP — 45.8 (выраженный тренд), RMBS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MCHP — 1.57, RMBS — 3.17. RMBS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MCHPRMBS
Общая оценка
61
73
Осцилляторы
42
61
Тренд
69
67
Объём
63
63
Волатильность
50
53
ИндикаторMCHPRMBSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.7758.17
Stochastic %K25.2792.27
CCI (20)-13.9330.98
MFI43.7750.08
Williams %R-74.73-7.73
MACD гистограмма-1.38-0.70
Momentum (10)-8.903.52
Тренд
ADX45.7721.45
Цена vs EMA 9-0.58%+4.77%
Цена vs EMA 20+2.08%+6.97%
Цена vs SMA 50+19.19%+19.64%
Цена vs SMA 200+35.34%+34.12%
Объём
CMF0.200.12
Volume Ratio99.0872.07
Волатильность и статистика
Beta1.573.17
ATR %3.95%6.85%
Sharpe (1г)1.121.52
RS Rating80.0092.00
52w от хая-11.23-17.45
BB ширина19.5736.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MCHP генерирует 4,71 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MCHP — 202,20 млн $, RMBS — 230,46 млн $. RMBS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCHP — 772,10 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMCHPRMBSЛидер
Выручка4,71 млрд $707,63 млн $
Чистая прибыль202,20 млн $230,46 млн $
EPS (TTM)$0.27$2.14
Операц. Cash Flow898,10 млн $360,02 млн $
Free Cash Flow772,10 млн $333,18 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MCHP обеспечивает 1.94% годовой доходности, RMBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCHP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.

ПоказательMCHPRMBSЛидер
Див. доходность1.94%—
Годовые дивиденды$0.91—
Коэфф. выплат525.67%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-9.17%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MCHP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.59%), RMBS — в ноябре (+7.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MCHP — март (-3.60%), RMBS — апрель (-2.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMBS: +27.13% против +18.26%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MCHP
+2.0
+0.1
-3.6
+5.7
+7.6
+0.7
+3.4
-0.4
-1.3
-3.5
+6.5
+1.0
RMBS
+5.2
-1.7
-0.5
-2.2
+7.8
+1.9
+5.1
-0.5
+2.0
+2.7
+7.9
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или Rambus Inc.?
Мультипликатор P/E у Rambus Inc. ниже (62.73 vs 251.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MCHP или RMBS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MCHP — 3.05%, RMBS — 17.44%. Преимущество у RMBS.
Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и Rambus Inc.?
Microchip Technology Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.94%. Rambus Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или Rambus Inc.?
Выручка MCHP за TTM — 4,71 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. MCHP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MCHP или RMBS?
Чистая маржа MCHP — 4.29%, RMBS — 31.89%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MCHP или RMBS?
Технический скоринг: MCHP — 61/100, RMBS — 73/100. RMBS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MCHP или RMBS?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу RMBS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией