Сравнение MCHP vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QRVO торгуется с P/E 26.70, тогда как MCHP — с P/E 251.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2.36 vs 10.79 у MCHP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2.71, у MCHP — 7.91. EV/EBITDA QRVO — 13.69, у MCHP — 55.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QRVO (9.69% vs 3.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QRVO — 9.22%, у MCHP — 4.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCHP — 0.85, у QRVO — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MCHP | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 251.79 | 26.70 | |
| P/B | 7.91 | 2.71 | |
| P/S | 10.79 | 2.36 | |
| PEG | 0.00 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 55.15 | 13.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.05% | 9.69% | |
| ROA | 1.41% | 5.82% | |
| Валовая маржа | 57.73% | 45.89% | |
| Операц. маржа | 10.53% | 11.18% | |
| Чистая маржа | 4.29% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 2.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 0.00% | |
| EPS | $0.37 | $3.70 | |
| Балансовая стоим. | $11.88 | $36.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QRVO сильнее: 74/100 против 61/100 у MCHP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCHP составляет 58.8 (нейтральная зона), у QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MCHP и QRVO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MCHP — 45.8 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QRVO менее волатилен — бета 1.18 против 1.57 у MCHP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MCHP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCHP | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.77 | 65.30 | |
| Stochastic %K | 25.27 | 89.24 | |
| CCI (20) | -13.93 | 152.01 | |
| MFI | 43.77 | 55.93 | |
| Williams %R | -74.73 | -10.76 | |
| MACD гистограмма | -1.38 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -8.90 | 8.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.77 | 25.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | +3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.08% | +6.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.19% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.34% | +13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 99.08 | 96.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 1.18 | |
| ATR % | 3.95% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 0.77 | |
| RS Rating | 80.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -11.23 | -8.05 | |
| BB ширина | 19.57 | 16.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCHP — 4,71 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MCHP — 202,20 млн $, QRVO — 338,99 млн $. QRVO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCHP — 772,10 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCHP | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 202,20 млн $ | 338,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $3.66 | |
| Операц. Cash Flow | 898,10 млн $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,10 млн $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCHP обеспечивает 1.94% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCHP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MCHP | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | — | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.17% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCHP приходится на мае (+7.59%), а QRVO — на июле (+6.53%). Наименее удачные месяцы: MCHP — март (-3.60%), QRVO — сентябрь (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCHP: +18.26% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCHP или QRVO?
Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или Qorvo, Inc.?
У кого выше маржинальность — MCHP или QRVO?
Какая акция лучше по технике — MCHP или QRVO?
Что лучше купить — MCHP или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией