Сравнение MCHP vs QCOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, QCOM выглядит привлекательнее: 21.76 против 251.79. Премия к оценке MCHP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу QCOM: 4.80 vs 10.79 у MCHP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA QCOM — 16.74, у MCHP — 55.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QCOM — 40.19%, у MCHP — 3.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QCOM удерживает чистую маржу на уровне 22.31%, опережая MCHP (4.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCHP — 0.85, у QCOM — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MCHP | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 251.79 | 21.76 | |
| P/B | 7.91 | 7.91 | |
| P/S | 10.79 | 4.80 | |
| PEG | 0.00 | -3.55 | |
| EV/EBITDA | 55.15 | 16.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.05% | 40.19% | |
| ROA | 1.41% | 17.37% | |
| Валовая маржа | 57.73% | 54.80% | |
| Операц. маржа | 10.53% | 25.52% | |
| Чистая маржа | 4.29% | 22.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.94% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 38.50% | |
| EPS | $0.37 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $11.88 | $25.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QCOM сильнее: 79/100 против 61/100 у MCHP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCHP составляет 58.8 (нейтральная зона), у QCOM — 64.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MCHP и QCOM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +38.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MCHP — 45.8 (выраженный тренд), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MCHP менее волатилен — бета 1.57 против 1.63 у QCOM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCHP | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.77 | 64.90 | |
| Stochastic %K | 25.27 | 58.50 | |
| CCI (20) | -13.93 | 56.87 | |
| MFI | 43.77 | 58.45 | |
| Williams %R | -74.73 | -41.50 | |
| MACD гистограмма | -1.38 | -0.80 | |
| Momentum (10) | -8.90 | 10.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.77 | 39.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | +4.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.08% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.19% | +38.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.34% | +33.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 99.08 | 89.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 1.63 | |
| ATR % | 3.95% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 0.89 | |
| RS Rating | 80.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -11.23 | -13.91 | |
| BB ширина | 19.57 | 51.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCHP — 4,71 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MCHP — 202,20 млн $, QCOM — 5,54 млрд $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCHP — 772,10 млн $, QCOM — 12,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCHP | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 44,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 202,20 млн $ | 5,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $5.06 | |
| Операц. Cash Flow | 898,10 млн $ | 14,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 772,10 млн $ | 12,82 млрд $ |
Дивиденды
MCHP и QCOM — дивидендные акции. Доходность: MCHP — 1.94%, QCOM — 1.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MCHP — 13 лет, QCOM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCHP — 525.67%, QCOM — 38.50%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MCHP | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.94% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $1.81 | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 38.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.17% | -7.62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCHP приходится на мае (+7.59%), а QCOM — на ноябре (+8.10%). Наименее удачные месяцы: MCHP — март (-3.60%), QCOM — март (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QCOM: +22.08% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше рентабельность — MCHP или QCOM?
Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и QUALCOMM Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше маржинальность — MCHP или QCOM?
Какая акция лучше по технике — MCHP или QCOM?
Что лучше купить — MCHP или QCOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией