Сравнение MCHP vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу Q — P/E 49.37 vs 251.79 у MCHP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 6.47 vs 10.79 у MCHP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 4.47 против 7.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 24.43 vs 55.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала Q составляет 7.57%, что превышает показатель MCHP (3.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности Q впереди: 13.13% против 4.29% у MCHP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCHP — 0.85, Q — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MCHP | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 251.79 | 49.37 | |
| P/B | 7.91 | 4.47 | |
| P/S | 10.79 | 6.47 | |
| PEG | 0.00 | 1.31 | |
| EV/EBITDA | 55.15 | 24.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.05% | 7.57% | |
| ROA | 1.41% | 4.62% | |
| Валовая маржа | 57.73% | 41.97% | |
| Операц. маржа | 10.53% | 21.43% | |
| Чистая маржа | 4.29% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.94% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 4.62% | |
| EPS | $0.37 | $3.10 | |
| Балансовая стоим. | $11.88 | $35.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу Q сильнее: 71/100 против 61/100 у MCHP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCHP составляет 58.8 (нейтральная зона), у Q — 56.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MCHP на 19.2%, Q на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MCHP — 45.8 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). MCHP менее волатилен — бета 1.57 против 1.68 у Q. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCHP | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.77 | 56.34 | |
| Stochastic %K | 25.27 | 43.92 | |
| CCI (20) | -13.93 | 35.28 | |
| MFI | 43.77 | 63.47 | |
| Williams %R | -74.73 | -56.08 | |
| MACD гистограмма | -1.38 | -0.98 | |
| Momentum (10) | -8.90 | 3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.77 | 32.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.08% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.19% | +15.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.34% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 99.08 | 58.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 1.68 | |
| ATR % | 3.95% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | — | |
| RS Rating | 80.00 | — | |
| 52w от хая | -11.23 | -10.77 | |
| BB ширина | 19.57 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCHP — 4,71 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MCHP — 202,20 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCHP генерирует 772,10 млн $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCHP | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 202,20 млн $ | 692 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 898,10 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 772,10 млн $ | 988 млн $ |
Дивиденды
MCHP и Q — дивидендные акции. Доходность: MCHP — 1.94%, Q — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MCHP платит дивиденды 13 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCHP — 525.67%, Q — 4.62%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MCHP | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.94% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 4.62% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.17% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCHP приходится на мае (+7.59%), а Q — на феврале (+25.92%). Слабые месяцы: для MCHP — март (-3.60%), для Q — ноябрь (-16.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCHP или Q?
Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — MCHP или Q?
Какая акция лучше по технике — MCHP или Q?
Что лучше купить — MCHP или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией