Сравнение MCHP vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу Q — P/E 47,99 vs 112,78 у MCHP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 5,40 vs 8,63 у MCHP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 3,88 против 6,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 21,51 vs 29,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала Q составляет 7,64%, что превышает показатель MCHP (6,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности Q впереди: 11,25% против 8,80% у MCHP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCHP — 0,83, Q — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MCHP | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 112,78 | 47,99 | |
| P/B | 6,84 | 3,88 | |
| P/S | 8,63 | 5,40 | |
| PEG | 0,13 | 0,89 | |
| EV/EBITDA | 29,25 | 21,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,90% | 7,64% | |
| ROA | 3,13% | 4,09% | |
| Валовая маржа | 60,19% | 43,26% | |
| Операц. маржа | 15,52% | 20,90% | |
| Чистая маржа | 8,80% | 11,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,83 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,92 | 2,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,11 | 1,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,24% | 0,16% | |
| Коэфф. выплат | 243,36% | 8,02% | |
| EPS | $0,83 | $2,80 | |
| Балансовая стоим. | $11,89 | $36,00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MCHP сильнее: 47/100 против 23/100 у Q. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCHP составляет 49,8 (нейтральная зона), у Q — 46,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MCHP на -6,4%, Q на -7,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MCHP — 22,5 (слабый тренд), Q — 21,2 (слабый тренд). Q менее волатилен — бета 1,78 против 2,07 у MCHP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MCHP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCHP | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,84 | 46,17 | |
| Stochastic %K | 68,93 | 49,98 | |
| CCI (20) | 55,90 | 13,82 | |
| MFI | 39,93 | 37,45 | |
| Williams %R | -31,07 | -50,02 | |
| MACD гистограмма | 0,88 | 0,96 | |
| Momentum (10) | 3,49 | 1,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,46 | 21,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,91% | -0,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,33% | -1,72% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,43% | -7,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,61% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 76,13 | 59,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,07 | 1,78 | |
| ATR % | 6,01% | 5,88% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | — | |
| RS Rating | 63,00 | — | |
| 52w от хая | -23,15 | -24,20 | |
| BB ширина | 21,60 | 13,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCHP — 4,71 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу Q: +9,70% г/г vs +7,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MCHP — 202,20 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCHP генерирует 871 млн $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCHP | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.10% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 202,20 млн $ | 692 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -0.10% | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | $3,30 | |
| Операц. Cash Flow | 962,10 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 871 млн $ | 988 млн $ |
Дивиденды
MCHP и Q — дивидендные акции. Доходность: MCHP — 2,24%, Q — 0,16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MCHP платит дивиденды 13 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCHP — 243,36%, Q — 8,02%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MCHP | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,24% | 0,16% | |
| Годовые дивиденды | $1,36 | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | 243,36% | 8,02% | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,50% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCHP приходится на мае (+6,97%), а Q — на феврале (+25,92%). Слабые месяцы: для MCHP — март (-3,60%), для Q — ноябрь (-16,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +41,12% против +15,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCHP или Q?
Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — MCHP или Q?
Какая акция лучше по технике — MCHP или Q?
Что лучше купить — MCHP или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией