Сравнение MCHP vs ON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ON оценён рынком дешевле: 51,62 против 107,65 у MCHP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ON дешевле: 5,12 против 8,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ON дешевле: 4,41 против 6,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ON оценён ниже: 25,85 vs 28,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ON составляет 8,38%, что превышает показатель MCHP (6,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ON впереди: 10,17% против 8,80% у MCHP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCHP — 0,84, ON — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MCHP | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 107,65 | 51,62 | |
| P/B | 6,53 | 4,41 | |
| P/S | 8,24 | 5,12 | |
| PEG | 0,13 | 1,15 | |
| EV/EBITDA | 28,08 | 25,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,90% | 8,38% | |
| ROA | 3,13% | 4,67% | |
| Валовая маржа | 60,19% | 37,45% | |
| Операц. маржа | 15,52% | 11,66% | |
| Чистая маржа | 8,80% | 10,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,84 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 1,92 | 3,46 | |
| Быстрая ликв. | 1,11 | 2,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,34% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 243,36% | 0,00% | |
| EPS | $0,83 | $1,61 | |
| Балансовая стоим. | $11,89 | $18,55 | |
Технический анализ
MCHP набирает 29 из 100 по техническому скорингу, ON — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MCHP — 45,4 (нейтральная зона), ON — 43,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MCHP на -9,8%, ON на -16,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MCHP — 19,6 (нет тренда), ON — 25,1 (выраженный тренд). По бете MCHP стабильнее (2,08 vs 2,53). Дневная волатильность (ATR%) ON составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCHP | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,44 | 43,05 | |
| Stochastic %K | 43,80 | 41,69 | |
| CCI (20) | -13,86 | -32,19 | |
| MFI | 36,86 | 50,15 | |
| Williams %R | -56,20 | -58,31 | |
| MACD гистограмма | 0,69 | 0,81 | |
| Momentum (10) | 2,68 | -2,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,63 | 25,07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,80% | +0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,95% | -3,45% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,75% | -16,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,46% | +6,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 65,95 | 55,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,08 | 2,53 | |
| ATR % | 5,90% | 6,13% | |
| Sharpe (1г) | 0,60 | 0,97 | |
| RS Rating | 57,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -26,65 | -39,55 | |
| BB ширина | 18,26 | 20,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MCHP — 4,71 млрд $, ON — 6 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MCHP растёт быстрее по выручке: +7,10% год к году против -15,30% у ON. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MCHP — 202,20 млн $, ON — 121 млн $. MCHP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCHP генерирует 871 млн $, ON — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCHP | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 6 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.10% | -15.30% | |
| Чистая прибыль | 202,20 млн $ | 121 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -92.30% | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | $0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 962,10 млн $ | 1,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 871 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
MCHP выплачивает дивиденды с доходностью 2,34% годовых, тогда как ON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCHP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MCHP | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,34% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,36 | — | |
| Коэфф. выплат | 243,36% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,50% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MCHP — мае (+6,97%), для ON — июле (+8,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MCHP — март (-3,60%), для ON — март (-3,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +26,39% против +15,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — MCHP или ON?
Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и ON Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше маржинальность — MCHP или ON?
Какая акция лучше по технике — MCHP или ON?
Что лучше купить — MCHP или ON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией