Сравнение MCHP vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OLED — P/E 19.99 vs 251.79 у MCHP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу OLED: 6.76 vs 10.79 у MCHP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OLED — 2.50, у MCHP — 7.91. EV/EBITDA OLED — 15.06, у MCHP — 55.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OLED — 12.33%, у MCHP — 3.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OLED удерживает чистую маржу на уровне 34.08%, опережая MCHP (4.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCHP — 0.85, у OLED — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MCHP | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 251.79 | 19.99 | |
| P/B | 7.91 | 2.50 | |
| P/S | 10.79 | 6.76 | |
| PEG | 0.00 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 55.15 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.05% | 12.33% | |
| ROA | 1.41% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 57.73% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 10.53% | 35.70% | |
| Чистая маржа | 4.29% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.94% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 41.02% | |
| EPS | $0.37 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $11.88 | $36.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MCHP сильнее: 61/100 против 20/100 у OLED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCHP составляет 58.8 (нейтральная зона), у OLED — 44.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MCHP торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как OLED ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MCHP выше SMA 200 (+35.3%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу MCHP. ADX: MCHP — 45.8 (выраженный тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OLED менее волатилен — бета 1.28 против 1.57 у MCHP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OLED составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCHP | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.77 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 25.27 | 23.61 | |
| CCI (20) | -13.93 | -84.29 | |
| MFI | 43.77 | 62.79 | |
| Williams %R | -74.73 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | -1.38 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -8.90 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.77 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.08% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.19% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.34% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 99.08 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 1.28 | |
| ATR % | 3.95% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | -1.31 | |
| RS Rating | 80.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -11.23 | -43.89 | |
| BB ширина | 19.57 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCHP — 4,71 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MCHP — 202,20 млн $, OLED — 242,07 млн $. OLED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCHP — 772,10 млн $, OLED — 154,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCHP | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | 202,20 млн $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 898,10 млн $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,10 млн $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
MCHP и OLED — дивидендные акции. Доходность: MCHP — 1.94%, OLED — 2.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MCHP — 13 лет, OLED — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCHP — 525.67%, OLED — 41.02%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MCHP | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.94% | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 41.02% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.17% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCHP приходится на мае (+7.59%), а OLED — на июле (+7.91%). Наименее удачные месяцы: MCHP — март (-3.60%), OLED — сентябрь (-3.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCHP: +18.26% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — MCHP или OLED?
Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — MCHP или OLED?
Какая акция лучше по технике — MCHP или OLED?
Что лучше купить — MCHP или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией