Сравнение MCHP vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXPI выглядит привлекательнее: 29.54 против 251.79. Премия к оценке MCHP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 10.79 у MCHP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 19.13 vs 55.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NXPI составляет 26.14%, что превышает показатель MCHP (3.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXPI впереди: 21.03% против 4.29% у MCHP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCHP — 0.85, NXPI — 1.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MCHP | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 251.79 | 29.54 | |
| P/B | 7.91 | 7.17 | |
| P/S | 10.79 | 6.21 | |
| PEG | 0.00 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 55.15 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.05% | 26.14% | |
| ROA | 1.41% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 57.73% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 10.53% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 4.29% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.94% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 38.56% | |
| EPS | $0.37 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $11.88 | $44.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NXPI сильнее: 77/100 против 61/100 у MCHP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCHP составляет 58.8 (нейтральная зона), у NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: MCHP на 19.2%, NXPI на 32.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MCHP — 45.8 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). NXPI менее волатилен — бета 1.50 против 1.57 у MCHP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MCHP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCHP | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.77 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 25.27 | 96.61 | |
| CCI (20) | -13.93 | 81.17 | |
| MFI | 43.77 | 65.09 | |
| Williams %R | -74.73 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -1.38 | -1.25 | |
| Momentum (10) | -8.90 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.77 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.08% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.19% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.34% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 99.08 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 1.50 | |
| ATR % | 3.95% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 0.94 | |
| RS Rating | 80.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -11.23 | -0.29 | |
| BB ширина | 19.57 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCHP — 4,71 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MCHP — 202,20 млн $, NXPI — 2,02 млрд $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCHP генерирует 772,10 млн $, NXPI — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCHP | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 202,20 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 898,10 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 772,10 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
MCHP и NXPI — дивидендные акции. Доходность: MCHP — 1.94%, NXPI — 1.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MCHP платит дивиденды 13 лет подряд, NXPI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCHP — 525.67%, NXPI — 38.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MCHP | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.94% | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 38.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.17% | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCHP приходится на мае (+7.59%), а NXPI — на апреле (+6.28%). Слабые месяцы: для MCHP — март (-3.60%), для NXPI — март (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCHP: +18.26% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — MCHP или NXPI?
Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — MCHP или NXPI?
Какая акция лучше по технике — MCHP или NXPI?
Что лучше купить — MCHP или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией