Сравнение MCHP vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

MCHP13

29NVDA

Инвесторы часто выбирают между MCHP и NVDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NVDA крупнее в 107.8× (5,32 трлн $ vs 49,30 млрд $). NVDA торгуется с P/E 34.00, тогда как MCHP — с P/E 251.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель MCHP (3.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 4.29% у MCHP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MCHP предлагает более высокую дивидендную доходность (1.94% vs 0.02%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NVDA сильнее: 71/100 против 61/100 у MCHP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NVDA побеждает по числу метрик: 29 против 13 у MCHP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Microchip Technology Incorporated

MCHPNASDAQ

91,11 $-2,91 $ (-3,10%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 49,30 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.7

Качество

5.1

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank8.7

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MCHPNVDA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NVDA — P/E 34.00 vs 251.79 у MCHP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MCHP дешевле: 10.79 против 21.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MCHP дешевле: 7.91 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVDA оценён ниже: 28.22 vs 55.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 95.70% против 3.05% у MCHP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62.97%, MCHP — 4.29%. У NVDA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCHP — 0.85, NVDA — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MCHPNVDA

Показатель	MCHP	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	251.79	34.00
P/B	7.91	27.76
P/S	10.79	21.35
PEG	0.00	0.31
EV/EBITDA	55.15	28.22
Рентабельность
ROE	3.05%	95.70%
ROA	1.41%	61.51%
Валовая маржа	57.73%	74.15%
Операц. маржа	10.53%	64.02%
Чистая маржа	4.29%	62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.07
Текущая ликв.	2.09	3.44
Быстрая ликв.	1.18	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.94%	0.02%
Коэфф. выплат	525.67%	0.61%
EPS	$0.37	$6.57
Балансовая стоим.	$11.88	$8.05

Технический анализ

NVDA набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MCHP — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MCHP — 58.8 (нейтральная зона), NVDA — 58.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MCHP на 19.2%, NVDA на 12.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MCHP — 45.8 (выраженный тренд), NVDA — 28.4 (выраженный тренд). По бете MCHP стабильнее (1.57 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) MCHP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MCHPNVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MCHP	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	58.77	58.05
Stochastic %K	25.27	59.26
CCI (20)	-13.93	56.93
MFI	43.77	55.63
Williams %R	-74.73	-40.74
MACD гистограмма	-1.38	-0.13
Momentum (10)	-8.90	8.01
Тренд
ADX	45.77	28.39
Цена vs EMA 9	-0.58%	-0.51%
Цена vs EMA 20	+2.08%	+2.43%
Цена vs SMA 50	+19.19%	+12.04%
Цена vs SMA 200	+35.34%	+17.51%
Объём
CMF	0.20	-0.03
Volume Ratio	99.08	144.44
Волатильность и статистика
Beta	1.57	1.72
ATR %	3.95%	3.45%
Sharpe (1г)	1.12	1.56
RS Rating	80.00	84.00
52w от хая	-11.23	-7.20
BB ширина	19.57	19.85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MCHP — 4,71 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MCHP — 202,20 млн $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCHP генерирует 772,10 млн $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MCHP	NVDA
Выручка	4,71 млрд $	215,94 млрд $
Чистая прибыль	202,20 млн $	120,07 млрд $
EPS (TTM)	$0.27	$4.93
Операц. Cash Flow	898,10 млн $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	772,10 млн $	96,68 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MCHP — 1.94%, NVDA — 0.02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MCHP платит дивиденды 13 лет подряд, NVDA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCHP — 525.67%, NVDA — 0.61%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MCHP	NVDA
Див. доходность	1.94%	0.02%
Годовые дивиденды	$0.91	$0.01
Коэфф. выплат	525.67%	0.61%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.17%	-52.18%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MCHP — мае (+7.59%), для NVDA — мае (+16.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MCHP — март (-3.60%), для NVDA — декабрь (-0.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +18.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MCHP

+2.0

+0.1

-3.6

+5.7

+7.6

+0.7

+3.4

-0.4

-1.3

-3.5

+6.5

+1.0

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или NVIDIA Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NVIDIA Corporation: P/E 34.00 против 251.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MCHP или NVDA?

ROE MCHP — 3.05%, NVDA — 95.70%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и NVIDIA Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MCHP — 1.94%, NVDA — 0.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или NVIDIA Corporation?

По объёму выручки: MCHP — 4,71 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MCHP или NVDA?

Чистая маржа MCHP — 4.29%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MCHP или NVDA?

Технический скоринг: MCHP — 61/100, NVDA — 71/100. NVDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MCHP или NVDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MCHP выигрывает 13, NVDA — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией