Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MCHP vs MRVL

Тикер 1

Тикер 2

MCHP12

31MRVL

Инвесторы часто выбирают между MCHP и MRVL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRVL крупнее в 4,6× (194,58 млрд $ vs 42,19 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MRVL — P/E 75,59 vs 107,65 у MCHP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,84% против 6,90% у MCHP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRVL — 28,99%, MCHP — 8,80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MCHP предлагает более высокую дивидендную доходность (2,34% vs 0,11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MRVL сильнее: 56/100 против 29/100 у MCHP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MRVL уверенно лидирует со счётом 31:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Microchip Technology Incorporated

MCHPNASDAQ

$77,69-$1,75 (-2,20%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 42,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

4.7

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

$222,18+$5,10 (+2,35%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 194,58 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.5

Качество

7.0

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MCHPMRVL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRVL оценён рынком дешевле: 75,59 против 107,65 у MCHP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MCHP дешевле: 8,24 против 22,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MCHP дешевле: 6,53 против 10,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MCHP оценён ниже: 28,08 vs 42,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRVL составляет 16,84%, что превышает показатель MCHP (6,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRVL впереди: 28,99% против 8,80% у MCHP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCHP — 0,84, MRVL — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MCHPMRVL

Показатель	MCHP	MRVL
Мультипликаторы оценки
P/E	107,65	75,59
P/B	6,53	10,76
P/S	8,24	22,32
PEG	0,13	0,01
EV/EBITDA	28,08	42,44
Рентабельность
ROE	6,90%	16,84%
ROA	3,13%	9,38%
Валовая маржа	60,19%	50,64%
Операц. маржа	15,52%	16,20%
Чистая маржа	8,80%	28,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,84	0,29
Текущая ликв.	1,92	3,28
Быстрая ликв.	1,11	2,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,34%	0,11%
Коэфф. выплат	243,36%	8,20%
EPS	$0,83	$2,86
Балансовая стоим.	$11,89	$20,65

Технический анализ

MRVL набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MCHP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MCHP — 45,4 (нейтральная зона), MRVL — 53,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MCHP на -9,8%, MRVL на -7,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MCHP — 19,6 (нет тренда), MRVL — 17,2 (нет тренда). По бете MCHP стабильнее (2,08 vs 3,00). Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MCHPMRVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MCHP	MRVL
Осцилляторы
RSI (14)	45,44	53,77
Stochastic %K	43,80	86,57
CCI (20)	-13,86	107,66
MFI	36,86	56,60
Williams %R	-56,20	-13,43
MACD гистограмма	0,69	4,87
Momentum (10)	2,68	38,88
Тренд
ADX	19,63	17,23
Цена vs EMA 9	-1,80%	+5,03%
Цена vs EMA 20	-2,95%	+5,53%
Цена vs SMA 50	-9,75%	-7,16%
Цена vs SMA 200	+2,46%	+57,85%
Объём
CMF	-0,20	-0,12
Volume Ratio	65,95	82,52
Волатильность и статистика
Beta	2,08	3,00
ATR %	5,90%	8,01%
Sharpe (1г)	0,60	1,71
RS Rating	57,00	96,00
52w от хая	-26,65	-32,65
BB ширина	18,26	31,37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MCHP — 4,71 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRVL растёт быстрее по выручке: +42,10% год к году против +7,10% у MCHP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MCHP — 202,20 млн $, MRVL — 2,67 млрд $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCHP генерирует 871 млн $, MRVL — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MCHP	MRVL
Выручка	4,71 млрд $	8,19 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.10%	+42.10%
Чистая прибыль	202,20 млн $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$0,27	$3,10
Операц. Cash Flow	962,10 млн $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	871 млн $	1,40 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MCHP — 2,34%, MRVL — 0,11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MCHP платит дивиденды 13 лет подряд, MRVL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCHP — 243,36%, MRVL — 8,20%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MCHP	MRVL
Див. доходность	2,34%	0,11%
Годовые дивиденды	$1,36	$0,18
Коэфф. выплат	243,36%	8,20%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-1,50%	0,00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MCHP — мае (+6,97%), для MRVL — мае (+11,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MCHP — март (-3,60%), для MRVL — февраль (-1,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +38,75% против +15,75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MCHP

+2,0

+0,1

-3,6

+5,7

+7,0

+0,6

+1,6

-0,4

-1,3

-3,5

+6,5

+1,0

MRVL

+2,4

-1,6

-1,4

+4,7

+11,7

+5,0

+4,1

-0,8

+2,4

-0,4

+10,0

+2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или Marvell Technology, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Marvell Technology, Inc.: P/E 75,59 против 107,65. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MCHP или MRVL?

ROE MCHP — 6,90%, MRVL — 16,84%. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и Marvell Technology, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MCHP — 2,34%, MRVL — 0,11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или Marvell Technology, Inc.?

По объёму выручки: MCHP — 4,71 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MCHP или MRVL?

Чистая маржа MCHP — 8,80%, MRVL — 28,99%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MCHP или MRVL?

Технический скоринг: MCHP — 29/100, MRVL — 56/100. MRVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MCHP или MRVL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик MCHP выигрывает 12, MRVL — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией