Сравнение MCHP vs MPWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MPWR оценён рынком дешевле: 112.92 против 251.79 у MCHP (разница составляет 55.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MCHP оценён ниже: 10.79 против 25.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MCHP — 7.91, у MPWR — 20.74. EV/EBITDA MCHP — 55.15, у MPWR — 87.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MPWR (19.05% vs 3.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MPWR — 22.84%, у MCHP — 4.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCHP — 0.85, у MPWR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MCHP | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 251.79 | 112.92 | |
| P/B | 7.91 | 20.74 | |
| P/S | 10.79 | 25.81 | |
| PEG | 0.00 | -1.79 | |
| EV/EBITDA | 55.15 | 87.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.05% | 19.05% | |
| ROA | 1.41% | 15.18% | |
| Валовая маржа | 57.73% | 55.18% | |
| Операц. маржа | 10.53% | 27.09% | |
| Чистая маржа | 4.29% | 22.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 3.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.94% | 0.43% | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 44.89% | |
| EPS | $0.37 | $13.76 | |
| Балансовая стоим. | $11.88 | $74.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MCHP — 58.8, MPWR — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. MCHP и MPWR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MCHP — 45.8 (выраженный тренд), MPWR — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MCHP — 1.57, MPWR — 2.25. MPWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MPWR составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCHP | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.77 | 54.09 | |
| Stochastic %K | 25.27 | 53.47 | |
| CCI (20) | -13.93 | -80.96 | |
| MFI | 43.77 | 50.37 | |
| Williams %R | -74.73 | -46.53 | |
| MACD гистограмма | -1.38 | -26.76 | |
| Momentum (10) | -8.90 | -99.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.77 | 31.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.58% | +0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.08% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.19% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.34% | +46.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 99.08 | 117.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 2.25 | |
| ATR % | 3.95% | 4.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 1.76 | |
| RS Rating | 80.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -11.23 | -7.29 | |
| BB ширина | 19.57 | 13.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MCHP генерирует 4,71 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MCHP — 202,20 млн $, MPWR — 615,93 млн $. MPWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCHP — 772,10 млн $, MPWR — 666,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCHP | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 202,20 млн $ | 615,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $12.82 | |
| Операц. Cash Flow | 898,10 млн $ | 838,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,10 млн $ | 666,19 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MCHP платит 1.94%, MPWR — 0.43%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MCHP — 13 лет, MPWR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCHP — 525.67%, MPWR — 44.89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MCHP | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.94% | 0.43% | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | 525.67% | 44.89% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.17% | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MCHP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.59%), MPWR — в июле (+8.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MCHP — март (-3.60%), MPWR — сентябрь (-0.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или Monolithic Power Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCHP или MPWR?
Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и Monolithic Power Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или Monolithic Power Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — MCHP или MPWR?
Какая акция лучше по технике — MCHP или MPWR?
Что лучше купить — MCHP или MPWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией