ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MCHP vs MPWR

Тикер 1
Тикер 2
MCHP16
29MPWR
Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MPWR крупнее в 1,6× (70,01 млрд $ vs 43,14 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MPWR — P/E 85,49 vs 112,26 у MCHP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE MPWR — 21,78%, у MCHP — 6,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MPWR удерживает чистую маржу на уровне 24,41%, опережая MCHP (8,80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MCHP составляет 2,25%, у MPWR — 0,51%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MPWR набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MCHP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:16 — убедительное преимущество MPWR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MCHP
Microchip Technology Incorporated
MCHPNASDAQ
$79,44-$1,58 (-1,95%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 43,14 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
7.7
Качество
4.7
Рост
7.7
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
MPWRNASDAQ
$1425,01+$22,90 (+1,63%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 70,01 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
4.3
Качество
8.8
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

MCHPMPWR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MPWR оценён рынком дешевле: 85,49 против 112,26 у MCHP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MCHP оценён ниже: 8,59 против 21,05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MCHP — 6,81, у MPWR — 17,68. EV/EBITDA MCHP — 29,16, у MPWR — 67,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MPWR (21,78% vs 6,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MPWR — 24,41%, у MCHP — 8,80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCHP — 0,84, у MPWR — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MCHPMPWR
ПоказательMCHPMPWRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E112,2685,49
P/B6,8117,68
P/S8,5921,05
PEG0,13-1,49
EV/EBITDA29,1667,10
Рентабельность
ROE6,90%21,78%
ROA3,13%17,05%
Валовая маржа60,19%55,20%
Операц. маржа15,52%28,72%
Чистая маржа8,80%24,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,840,00
Текущая ликв.1,924,98
Быстрая ликв.1,113,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,25%0,51%
Коэфф. выплат243,36%41,21%
EPS$0,83$16,27
Балансовая стоим.$11,89$79,31

Технический анализ

Техническая картина в пользу MPWR: скоринг 56/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MCHP — 49,4, MPWR — 53,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MCHP на -6,6%, MPWR на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MCHP — 21,1 (слабый тренд), MPWR — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MCHP — 2,08, MPWR — 2,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPWR составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MCHPMPWR
Общая оценка
47
56
Осцилляторы
56
58
Тренд
51
53
Объём
31
44
Волатильность
53
55
ИндикаторMCHPMPWRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,4053,21
Stochastic %K66,4149,44
CCI (20)45,0893,64
MFI35,9348,21
Williams %R-33,59-50,56
MACD гистограмма0,9512,35
Momentum (10)5,31120,10
Тренд
ADX21,0914,06
Цена vs EMA 9+1,94%+2,39%
Цена vs EMA 20+0,78%+2,90%
Цена vs SMA 50-6,56%-0,80%
Цена vs SMA 200+7,01%+15,01%
Объём
CMF-0,15-0,18
Volume Ratio56,2643,70
Волатильность и статистика
Beta2,082,57
ATR %5,85%6,22%
Sharpe (1г)0,551,17
RS Rating57,0087,00
52w от хая-23,50-18,20
BB ширина19,9912,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MCHP генерирует 4,71 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MPWR — +26,40%, MCHP — +7,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MCHP — 202,20 млн $, MPWR — 615,93 млн $. MPWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCHP — 871 млн $, MPWR — 666,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMCHPMPWRЛидер
Выручка4,71 млрд $2,79 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.10%+26.40%
Чистая прибыль202,20 млн $615,93 млн $
Рост прибыли (г/г)—-65.50%—
EPS (TTM)$0,27$12,82
Операц. Cash Flow962,10 млн $838,20 млн $
Free Cash Flow871 млн $666,19 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MCHP платит 2,25%, MPWR — 0,51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MCHP — 13 лет, MPWR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCHP — 243,36%, MPWR — 41,21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMCHPMPWRЛидер
Див. доходность2,25%0,51%
Годовые дивиденды$1,36$4,00
Коэфф. выплат243,36%41,21%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)-1,50%10,76%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MCHP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,97%), MPWR — в июле (+8,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MCHP — март (-3,60%), MPWR — сентябрь (-0,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +34,65% против +15,75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MCHP
+2,0
+0,1
-3,6
+5,7
+7,0
+0,6
+1,6
-0,4
-1,3
-3,5
+6,5
+1,0
MPWR
+4,0
+1,5
+0,2
+5,6
+4,1
+3,3
+8,5
+4,4
-0,8
+0,9
+1,8
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microchip Technology Incorporated или Monolithic Power Systems, Inc.?
Мультипликатор P/E у Monolithic Power Systems, Inc. ниже (85,49 vs 112,26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MCHP или MPWR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MCHP — 6,90%, MPWR — 21,78%. Преимущество у MPWR.
Какие дивиденды у Microchip Technology Incorporated и Monolithic Power Systems, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MCHP — 2,25%, MPWR — 0,51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Microchip Technology Incorporated или Monolithic Power Systems, Inc.?
Выручка MCHP за TTM — 4,71 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. MCHP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MCHP или MPWR?
Чистая маржа MCHP — 8,80%, MPWR — 24,41%. MPWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MCHP или MPWR?
Технический скоринг: MCHP — 47/100, MPWR — 56/100. MPWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MCHP или MPWR?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:29 в пользу MPWR по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией