Сравнение MATX vs XPO

Тикер 1

Тикер 2

MATX33

8XPO

Обе компании работают в индустрии «Транспорт и логистика»: Matson, Inc. (MATX) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации XPO крупнее в 4.3× (23,90 млрд $ vs 5,53 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MATX выглядит привлекательнее: 13.36 против 70.85. Премия к оценке XPO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала XPO составляет 19.04%, что превышает показатель MATX (15.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MATX впереди: 12.92% против 4.19% у XPO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MATX обеспечивает 0.76% годовой доходности, XPO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу MATX: скоринг 71/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 33:8 в пользу MATX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Matson, Inc.

MATXNYSE

182,75 $-5,87 $ (-3,11%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 5,53 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.1

Качество

6.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

XPO Logistics, Inc.

XPONYSE

203,57 $-7,16 $ (-3,40%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 23,90 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

2.2

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MATXXPO

Фундаментальный анализ

MATX торгуется с P/E 13.36, тогда как XPO — с P/E 70.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MATX: 1.72 vs 2.98 у XPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MATX дешевле: 2.10 против 13.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MATX оценён ниже: 8.05 vs 23.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. XPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.04% против 15.90% у MATX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MATX — 12.92%, XPO — 4.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. XPO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.18, тогда как MATX практически без долга (D/E 0.26). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MATX ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MATXXPO

Показатель	MATX	XPO
Мультипликаторы оценки
P/E	13.36	70.85
P/B	2.10	13.32
P/S	1.72	2.98
PEG	-1.22	-5.93
EV/EBITDA	8.05	23.35
Рентабельность
ROE	15.90%	19.04%
ROA	9.36%	4.25%
Валовая маржа	22.42%	12.18%
Операц. маржа	13.50%	9.05%
Чистая маржа	12.92%	4.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	2.18
Текущая ликв.	0.82	0.99
Быстрая ликв.	0.82	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.76%	0.00%
Коэфф. выплат	10.39%	0.00%
EPS	$14.12	$2.97
Балансовая стоим.	$89.81	$15.82

Технический анализ

По техническому скорингу MATX сильнее: 71/100 против 55/100 у XPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MATX составляет 62.8 (нейтральная зона), у XPO — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MATX на 10.9%, XPO на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MATX — 19.4 (нет тренда), XPO — 18.3 (нет тренда). MATX менее волатилен — бета 1.35 против 1.54 у XPO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XPO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MATXXPO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MATX	XPO
Осцилляторы
RSI (14)	62.75	53.21
Stochastic %K	99.96	57.86
CCI (20)	130.84	-9.21
MFI	59.04	29.70
Williams %R	-0.04	-42.14
MACD гистограмма	0.13	-0.78
Momentum (10)	4.89	-0.85
Тренд
ADX	19.37	18.25
Цена vs EMA 9	+3.40%	+2.99%
Цена vs EMA 20	+5.17%	+1.90%
Цена vs SMA 50	+10.91%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+41.24%	+30.83%
Объём
CMF	0.16	-0.10
Volume Ratio	139.96	103.42
Волатильность и статистика
Beta	1.35	1.54
ATR %	3.26%	3.99%
Sharpe (1г)	1.40	1.32
RS Rating	81.00	83.00
52w от хая	-0.01	-8.92
BB ширина	11.62	17.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MATX — 3,34 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MATX — 444,80 млн $, XPO — 316 млн $. MATX генерирует больше чистой прибыли. FCF: MATX генерирует 153,70 млн $, XPO — 329 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MATX	XPO
Выручка	3,34 млрд $	8,16 млрд $
Чистая прибыль	444,80 млн $	316 млн $
EPS (TTM)	$14.04	$2.69
Операц. Cash Flow	547,10 млн $	986 млн $
Free Cash Flow	153,70 млн $	329 млн $

Дивиденды

MATX выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как XPO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MATX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как XPO не имеет дивидендной истории.

Показатель	MATX	XPO
Див. доходность	0.76%	—
Годовые дивиденды	$0.72	—
Коэфф. выплат	10.39%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MATX приходится на июле (+7.03%), а XPO — на ноябре (+9.38%). Слабые месяцы: для MATX — март (-3.22%), для XPO — декабрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XPO: +40.21% против +16.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MATX

+4.9

+0.6

-3.2

-0.9

+0.4

+1.5

+7.0

-1.0

+0.3

+4.3

+2.1

+0.7

XPO

+1.9

+3.3

-2.7

+8.7

+2.8

+4.3

+5.8

+6.5

-1.0

+4.3

+9.4

-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Matson, Inc. или XPO Logistics, Inc.?

По P/E Matson, Inc. оценена ниже: 13.36 против 70.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MATX или XPO?

ROE MATX — 15.90%, XPO — 19.04%. XPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Matson, Inc. и XPO Logistics, Inc.?

Matson, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.76%. XPO Logistics, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Matson, Inc. или XPO Logistics, Inc.?

По объёму выручки: MATX — 3,34 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MATX или XPO?

Чистая маржа MATX — 12.92%, XPO — 4.19%. MATX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MATX или XPO?

Технический скоринг: MATX — 71/100, XPO — 55/100. MATX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MATX или XPO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MATX выигрывает 33, XPO — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией