Сравнение MATX vs UPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MATX выглядит привлекательнее: 13,74 против 19,38. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) UPS оценён ниже: 0,99 против 1,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MATX — 2,24, у UPS — 5,89. EV/EBITDA MATX — 8,27, у UPS — 10,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UPS (29,07% vs 16,94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MATX — 13,41%, у UPS — 5,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MATX — 0,26, у UPS — 1,90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MATX ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MATX | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,74 | 19,38 | |
| P/B | 2,24 | 5,89 | |
| P/S | 1,81 | 0,99 | |
| PEG | 41,22 | -0,97 | |
| EV/EBITDA | 8,27 | 10,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,94% | 29,07% | |
| ROA | 9,84% | 6,41% | |
| Валовая маржа | 23,02% | 16,63% | |
| Операц. маржа | 14,49% | 7,31% | |
| Чистая маржа | 13,41% | 5,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,26 | 1,90 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,71% | 6,28% | |
| Коэфф. выплат | 9,62% | 118,36% | |
| EPS | $15,41 | $5,38 | |
| Балансовая стоим. | $92,13 | $17,76 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MATX: скоринг 45/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MATX — 51,0, UPS — 41,8. Обе акции находятся в одной зоне. MATX торгуется выше SMA 50 (2,9%), тогда как UPS ниже этой средней (-4,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MATX — 21,9 (слабый тренд), UPS — 22,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UPS — 0,81, MATX — 1,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MATX составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MATX | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,95 | 41,76 | |
| Stochastic %K | 43,52 | 13,62 | |
| CCI (20) | -42,25 | -97,19 | |
| MFI | 51,33 | 26,95 | |
| Williams %R | -56,48 | -86,38 | |
| MACD гистограмма | -1,08 | -0,96 | |
| Momentum (10) | -3,80 | -10,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,92 | 22,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,20% | -2,11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,15% | -3,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,86% | -4,38% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,40% | +1,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 53,12 | 93,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,16 | 0,81 | |
| ATR % | 3,48% | 3,03% | |
| Sharpe (1г) | 1,77 | 0,68 | |
| RS Rating | 89,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -10,39 | -12,61 | |
| BB ширина | 12,43 | 17,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MATX генерирует 3,34 млрд $, UPS — 88,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MATX — -2,30%, UPS — -2,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MATX — 444,80 млн $, UPS — 5,57 млрд $. UPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MATX — 153,70 млн $, UPS — 4,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MATX | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,34 млрд $ | 88,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.30% | -2.50% | |
| Чистая прибыль | 444,80 млн $ | 5,57 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.60% | -3.60% | |
| EPS (TTM) | $14,04 | $6,56 | |
| Операц. Cash Flow | 547,10 млн $ | 8,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 153,70 млн $ | 4,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MATX платит 0,71%, UPS — 6,28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MATX — 13 лет, UPS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MATX — +0,74%, UPS — +3,82%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MATX — 9,62%, UPS — 118,36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MATX | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,71% | 6,28% | |
| Годовые дивиденды | $1,10 | $4,92 | |
| Коэфф. выплат | 9,62% | 118,36% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,74% | 3,82% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MATX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,33%), UPS — в ноябре (+4,54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MATX — март (-3,22%), UPS — сентябрь (-2,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MATX: +16,46% против +4,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Matson, Inc. или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше рентабельность — MATX или UPS?
Какие дивиденды у Matson, Inc. и United Parcel Service, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Matson, Inc. или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше маржинальность — MATX или UPS?
Какая акция лучше по технике — MATX или UPS?
Что лучше купить — MATX или UPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией