Сравнение MANH vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTD с P/E 23.06 (у MANH — 37.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 7.37 у MANH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у MANH — 39.88. EV/EBITDA TTD — 13.00, у MANH — 27.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MANH — 78.22%, у TTD — 16.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MANH удерживает чистую маржу на уровне 19.68%, опережая TTD (14.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MANH — 0.27, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MANH | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.76 | 23.06 | |
| P/B | 39.88 | 4.07 | |
| P/S | 7.37 | 3.33 | |
| PEG | 22.34 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 27.10 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 78.22% | 16.91% | |
| ROA | 29.26% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 55.56% | 77.83% | |
| Операц. маржа | 25.58% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 19.68% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.63 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $3.44 | $5.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MANH сильнее: 47/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MANH составляет 51.1 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MANH торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MANH — 14.2 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTD менее волатилен — бета 0.87 против 0.93 у MANH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MANH | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.09 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 59.19 | 23.63 | |
| CCI (20) | -58.41 | -102.73 | |
| MFI | 51.05 | 24.22 | |
| Williams %R | -40.81 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -0.72 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.24 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.13% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.63% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 79.47 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.87 | |
| ATR % | 4.74% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -1.79 | |
| RS Rating | 15.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -44.55 | -76.73 | |
| BB ширина | 13.55 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MANH — 1,08 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MANH — 219,95 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MANH — 374,01 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MANH | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,08 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,95 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.64 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 389,47 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,01 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MANH | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MANH приходится на апреле (+7.53%), а TTD — на мае (+16.70%). Наименее удачные месяцы: MANH — октябрь (-5.24%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +14.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Manhattan Associates, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — MANH или TTD?
Какие дивиденды у Manhattan Associates, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Manhattan Associates, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — MANH или TTD?
Какая акция лучше по технике — MANH или TTD?
Что лучше купить — MANH или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией