Сравнение MAGN vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MAGN — -16.40, SGZH — -1.06. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MAGN дешевле: 0.62 против 1.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. SGZH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 554.86, тогда как MAGN практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.40 | -1.06 | |
| P/B | 424.60 | 397.57 | |
| P/S | 0.62 | 1.05 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.62 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2707.25% | -34658.00% | |
| ROA | -2010.59% | -62.35% | |
| Валовая маржа | 16.52% | 10.43% | |
| Операц. маржа | 3.30% | -56.77% | |
| Чистая маржа | -3.99% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 2.08 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.54 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $59.47 | $0.00 | |
Технический анализ
MAGN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, SGZH — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGN — 47.1 (нейтральная зона), SGZH — 28.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MAGN на -3.9%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGN — 20.4 (слабый тренд), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). По бете MAGN стабильнее (0.97 vs 1.01). Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 67.19 | 17.03 | |
| CCI (20) | 7.85 | -86.72 | |
| MFI | 55.61 | 36.30 | |
| Williams %R | -32.81 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.68 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.40 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.88% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.97% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 68.31 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.01 | |
| ATR % | 3.27% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -1.87 | |
| RS Rating | 33.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -30.82 | -51.60 | |
| BB ширина | 9.87 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SGZH растёт быстрее по выручке: -2.72% год к году против -16.06% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGN — -14,86 млрд ₽, SGZH — -88,38 млрд ₽. MAGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGN генерирует -9,45 млрд ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.06% | -2.72% | |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.26 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGN платит дивиденды 14 лет подряд, SGZH — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.25 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.24% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGN — декабре (+7.93%), для SGZH — феврале (+4.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGN — сентябрь (-3.22%), для SGZH — август (-7.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнитогорский металлургический комбинат или Сегежа?
У кого выше рентабельность — MAGN или SGZH?
Какие дивиденды у Магнитогорский металлургический комбинат и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — Магнитогорский металлургический комбинат или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — MAGN или SGZH?
Что лучше купить — MAGN или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией