Сравнение MAGEP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MAGEP показывает P/E 2.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0.07 против 0.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4.11 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. YKENP генерирует прибыль с ROE 45.92%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9.31, YKENP — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | -0.32 | |
| P/B | -0.72 | -0.15 | |
| P/S | 0.07 | 0.11 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 45.92% | |
| ROA | 3.44% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 2.87% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | — | |
| EPS | $1.11 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $-2.72 | |
Технический анализ
MAGEP набирает 50 из 100 по техническому скорингу, YKENP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGEP — 49.2 (нейтральная зона), YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAGEP выше на 0.1%, YKENP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MAGEP выше SMA 200 (+0.8%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MAGEP. Сила тренда по ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), YKENP — 14.9 (нет тренда). По бете YKENP стабильнее (0.40 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает YKENP защитной акцией.
| Индикатор | MAGEP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.24 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 46.15 | 76.00 | |
| CCI (20) | -44.06 | 24.38 | |
| MFI | 54.51 | 61.93 | |
| Williams %R | -53.85 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.80% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 8.43 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.40 | |
| ATR % | 2.81% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.02 | |
| RS Rating | 61.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -16.79 | -28.51 | |
| BB ширина | 6.60 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +18.39% у YKENP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как MAGEP генерирует прибыль (675000 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGEP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $1.11 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGEP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.84% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGEP — январе (+6.00%), для YKENP — январе (+13.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGEP — сентябрь (-5.64%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKENP: +24.90% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGEP или YKENP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или YKENP?
Что лучше купить — MAGEP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией