Сравнение MAGEP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MAGEP показывает P/E 2,53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0,07 против 0,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4,11 vs 30,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. YKENP генерирует прибыль с ROE 45,92%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34,26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9,31, YKENP — -3,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | -0,32 | |
| P/B | -0,72 | -0,15 | |
| P/S | 0,07 | 0,11 | |
| PEG | -0,28 | — | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 45,92% | |
| ROA | 3,44% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 2,87% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | — | |
| EPS | $1,11 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | -$2,72 | |
Технический анализ
YKENP набирает 61 из 100 по техническому скорингу, MAGEP — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGEP — 52,3 (нейтральная зона), YKENP — 67,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YKENP торгуется выше SMA 50 (14,1%), тогда как MAGEP ниже этой средней (-0,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MAGEP — 24,0 (слабый тренд), YKENP — 25,7 (выраженный тренд). По бете YKENP стабильнее (0,54 vs 0,94). Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,27 | 67,43 | |
| Stochastic %K | 53,57 | 74,74 | |
| CCI (20) | 63,40 | 141,14 | |
| MFI | 44,94 | 53,52 | |
| Williams %R | -46,43 | -25,26 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -0,07 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,96 | 25,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,12% | +5,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,84% | +11,67% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,87% | +14,09% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,33% | -13,69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,45 | |
| Volume Ratio | 165,66 | 887,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 0,54 | |
| ATR % | 6,43% | 5,58% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | -0,91 | |
| RS Rating | 43,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -34,70 | -38,62 | |
| BB ширина | 32,31 | 44,18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +60,30% год к году против +25,20% у YKENP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как MAGEP генерирует прибыль (675000 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGEP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $1,11 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGEP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | — | |
| Лет выплат | 6 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,84% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGEP показывает лучшую доходность в январе (+4,87%). Для YKENP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGEP или YKENP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или YKENP?
Что лучше купить — MAGEP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией