Сравнение MAGEP vs VGSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAGEP оценён рынком дешевле: 2.53 против 3.13 у VGSB (разница составляет 19.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0.07 против 0.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VGSB — 2.32, у MAGEP — 4.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. VGSB удерживает чистую маржу на уровне 6.01%, опережая MAGEP (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGEP — -9.31, у VGSB — -16.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 3.13 | |
| P/B | -0.72 | -14.05 | |
| P/S | 0.07 | 0.19 | |
| PEG | -0.38 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | -449.04% | |
| ROA | 3.44% | 28.78% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 5.22% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 6.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | -16.60 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 6.83% | |
| EPS | $1.11 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $-3.41 | |
Технический анализ
MAGEP набирает 50 из 100 по техническому скорингу, VGSB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGEP — 49.2 (нейтральная зона), VGSB — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAGEP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как VGSB ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), VGSB — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VGSB стабильнее (0.04 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает VGSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.24 | 40.79 | |
| Stochastic %K | 46.15 | 8.33 | |
| CCI (20) | -44.06 | -124.06 | |
| MFI | 54.51 | 50.82 | |
| Williams %R | -53.85 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 0.03 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 19.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -5.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | -5.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | -4.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.80% | +2.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 8.43 | 40.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.04 | |
| ATR % | 2.81% | 6.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.85 | |
| RS Rating | 61.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -16.79 | -21.69 | |
| BB ширина | 6.60 | 18.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, VGSB — 31,95 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +8.66% у VGSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, VGSB — 2,23 млрд ₽. VGSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGEP — 872000 ₽, VGSB — 1,30 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGEP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 31,95 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +8.66% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 2,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.72% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $5.57 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | 1,30 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MAGEP — 6 лет, VGSB — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2.67%, VGSB — 6.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGEP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 6.83% | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.84% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGEP — январе (+6.00%), для VGSB — августе (+31.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAGEP — сентябрь (-5.64%), VGSB — февраль (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSB: +46.00% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — MAGEP или VGSB?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Волгоградэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — MAGEP или VGSB?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или VGSB?
Что лучше купить — MAGEP или VGSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией