Сравнение MAGEP vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UPRO оценён рынком дешевле: 2.37 против 2.53 у MAGEP (разница составляет 6.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0.07 vs 0.70 у UPRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. MAGEP работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как UPRO показывает рентабельность 17.60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29.33%, опережая MAGEP (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGEP — -9.31, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 2.37 | |
| P/B | -0.72 | 0.42 | |
| P/S | 0.07 | 0.70 | |
| PEG | -0.38 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 17.60% | |
| ROA | 3.44% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 20.47% | |
| EPS | $1.11 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $3.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGEP сильнее: 50/100 против 31/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGEP составляет 49.2 (нейтральная зона), у UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAGEP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как UPRO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MAGEP выше SMA 200 (+0.8%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу MAGEP. ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAGEP менее волатилен — бета 0.51 против 0.94 у UPRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MAGEP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.24 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 46.15 | 34.64 | |
| CCI (20) | -44.06 | -63.15 | |
| MFI | 54.51 | 59.00 | |
| Williams %R | -53.85 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.80% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 8.43 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.94 | |
| ATR % | 2.81% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | -0.31 | |
| RS Rating | 61.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -16.79 | -27.46 | |
| BB ширина | 6.60 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +25.38% г/г vs +8.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | MAGEP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.80% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | — | — |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MAGEP — 6 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MAGEP — +24.84%, UPRO — +3.28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2.67%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGEP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 20.47% | |
| Лет выплат | 6.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.84% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGEP приходится на январе (+6.00%), а UPRO — на январе (+3.86%). Наименее удачные месяцы: MAGEP — сентябрь (-5.64%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Юнипро?
У кого выше рентабельность — MAGEP или UPRO?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Юнипро?
У кого выше маржинальность — MAGEP или UPRO?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или UPRO?
Что лучше купить — MAGEP или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией