Сравнение MAGEP vs TGKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAGEP выглядит привлекательнее: 2.53 против 30.55. Премия к оценке TGKN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0.07 vs 0.34 у TGKN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MAGEP — 4.11, у TGKN — 6.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGEP работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как TGKN показывает рентабельность 3.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MAGEP — 2.87%, у TGKN — 1.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка TGKN значительно выше: D/E 4.29 vs -9.31 у MAGEP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 30.55 | |
| P/B | -0.72 | 1.13 | |
| P/S | 0.07 | 0.34 | |
| PEG | -0.38 | -11.75 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 6.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 3.70% | |
| ROA | 3.44% | 0.70% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 8.01% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 1.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 4.29 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | — | |
| EPS | $1.11 | — | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGEP сильнее: 50/100 против 19/100 у TGKN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGEP составляет 49.2 (нейтральная зона), у TGKN — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAGEP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как TGKN ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MAGEP выше SMA 200 (+0.8%), TGKN — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу MAGEP. ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), TGKN — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGKN менее волатилен — бета -0.43 против 0.51 у MAGEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.24 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 46.15 | 34.33 | |
| CCI (20) | -44.06 | -36.20 | |
| MFI | 54.51 | 41.01 | |
| Williams %R | -53.85 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 12.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.80% | -7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 8.43 | 38.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | -0.43 | |
| ATR % | 2.81% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.70 | |
| RS Rating | 61.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -16.79 | -37.10 | |
| BB ширина | 6.60 | 16.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +25.38% г/г vs +14.61%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. TGKN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGEP — 872000 ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGEP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 21,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +14.61% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 237,77 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -25.02% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | -3,49 млрд ₽ |
Дивиденды
TGKN выплачивает дивиденды с доходностью 8.06% годовых, тогда как MAGEP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MAGEP — 6 лет, TGKN — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MAGEP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGEP приходится на январе (+6.00%), а TGKN — на январе (+18.24%). Наименее удачные месяцы: MAGEP — сентябрь (-5.64%), TGKN — апрель (-4.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +48.20% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или ТГК-14?
У кого выше рентабельность — MAGEP или TGKN?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и ТГК-14?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или ТГК-14?
У кого выше маржинальность — MAGEP или TGKN?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или TGKN?
Что лучше купить — MAGEP или TGKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией