Сравнение MAGEP vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGEP торгуется с P/E 2.53, тогда как TGKBP — с P/E 2.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0.07 против 0.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TGKBP — 1.83, у MAGEP — 4.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGEP работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как TGKBP показывает рентабельность 17.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа TGKBP — 5.51%, у MAGEP — 2.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка TGKBP значительно выше: D/E 2.27 vs -9.31 у MAGEP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 2.68 | |
| P/B | -0.72 | 0.46 | |
| P/S | 0.07 | 0.15 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 17.36% | |
| ROA | 3.44% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | — | |
| EPS | $1.11 | — | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.01 | |
Технический анализ
TGKBP набирает 57 из 100 по техническому скорингу, MAGEP — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGEP — 49.2 (нейтральная зона), TGKBP — 56.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAGEP и TGKBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), TGKBP — 41.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGKBP стабильнее (-0.11 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает TGKBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.24 | 56.63 | |
| Stochastic %K | 46.15 | 40.23 | |
| CCI (20) | -44.06 | 66.73 | |
| MFI | 54.51 | 84.95 | |
| Williams %R | -53.85 | -59.77 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 41.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | +3.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.80% | +8.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 8.43 | 6.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | -0.11 | |
| ATR % | 2.81% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.83 | |
| RS Rating | 61.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -16.79 | -22.37 | |
| BB ширина | 6.60 | 12.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +11.08% у TGKBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. TGKBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGEP — 872000 ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGEP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +62.40% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MAGEP — 6 лет, TGKBP — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MAGEP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.84% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGEP — январе (+6.00%), для TGKBP — апреле (+15.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAGEP — сентябрь (-5.64%), TGKBP — май (-10.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKBP: +34.30% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGEP или TGKBP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и ТГК-2 - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGEP или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или TGKBP?
Что лучше купить — MAGEP или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией