ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение MAGEP vs TASBP

Тикер 1
Тикер 2
MAGEP23
17TASBP
Хотя MAGEP и TASBP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: Магаданэнерго привилегированные специализируется в «Электросети», а ТамбЭнСб привилегированные — в «Электрогенерация». Стоимостная оценка в пользу MAGEP — P/E 2,53 vs 8,86 у TASBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. MAGEP работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как TASBP показывает рентабельность 28,14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа TASBP — 5,14%, у MAGEP — 2,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу TASBP: скоринг 43/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MAGEP уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MAGEP
Магаданэнерго привилегированные
MAGEPRU
₽1,73
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank4.0
Стоимость
9.3
Качество
5.6
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
TASBP
ТамбЭнСб привилегированные
TASBPRU
₽0,80
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank5.8
Стоимость
6.1
Качество
8.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

MAGEPTASBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MAGEP оценён рынком дешевле: 2,53 против 8,86 у TASBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0,07 vs 0,45 у TASBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MAGEP — 4,11, у TASBP — 4,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGEP работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как TASBP показывает рентабельность 28,14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. TASBP удерживает чистую маржу на уровне 5,14%, опережая MAGEP (2,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGEP — -9,31, у TASBP — 0,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGEPTASBP
ПоказательMAGEPTASBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2,538,86
P/B-0,722,49
P/S0,070,45
PEG-0,280,80
EV/EBITDA4,114,81
Рентабельность
ROE-28,59%28,14%
ROA3,44%16,23%
Валовая маржа——
Операц. маржа15,52%5,14%
Чистая маржа2,87%5,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-9,310,73
Текущая ликв.0,702,07
Быстрая ликв.0,382,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат2,67%0,23%
EPS$1,11$0,20
Балансовая стоим.-$3,87$0,65

Технический анализ

По техническому скорингу TASBP сильнее: 43/100 против 34/100 у MAGEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGEP составляет 51,1 (нейтральная зона), у TASBP — 48,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGEP на -0,7%, TASBP на -2,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MAGEP — 23,0 (слабый тренд), TASBP — 15,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TASBP менее волатилен — бета 0,38 против 0,90 у MAGEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGEPTASBP
Общая оценка
34
43
Осцилляторы
39
45
Тренд
43
33
Объём
34
63
Волатильность
55
50
ИндикаторMAGEPTASBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,1148,68
Stochastic %K35,3848,48
CCI (20)45,3430,16
MFI50,7284,97
Williams %R-64,62-51,52
MACD гистограмма0,010,00
Momentum (10)-0,10-0,01
Тренд
ADX23,0115,53
Цена vs EMA 9-0,20%-1,32%
Цена vs EMA 20+0,94%-0,39%
Цена vs SMA 50-0,68%-2,70%
Цена vs SMA 200-17,91%-15,00%
Объём
CMF-0,150,00
Volume Ratio173,346,40
Волатильность и статистика
Beta0,900,38
ATR %6,80%5,10%
Sharpe (1г)-0,730,23
RS Rating50,0083,00
52w от хая-35,26-36,00
BB ширина22,5215,14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +60,30% г/г vs +13,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, TASBP — 460127 ₽. MAGEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGEP — 872000 ₽, TASBP — 147599 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMAGEPTASBPЛидер
Выручка23,50 млн ₽8,61 млн ₽
Рост выручки (г/г)+60.30%+13.90%
Чистая прибыль675000 ₽460127 ₽
Рост прибыли (г/г)—-1.40%—
EPS (TTM)$1,11$0,26
Операц. Cash Flow4 млн ₽284751 ₽
Free Cash Flow872000 ₽147599 ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MAGEP — 6 лет, TASBP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2,67%, TASBP — 0,23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMAGEPTASBPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,03$0,00
Коэфф. выплат2,67%0,23%
Лет выплат66
CAGR дивидендов (5л)24,84%-19,84%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGEP приходится на январе (+4,87%), а TASBP — на августе (+10,79%). Наименее удачные месяцы: MAGEP — июнь (-3,48%), TASBP — сентябрь (-5,91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASBP: +22,81% против +6,07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MAGEP
+4,9
+0,6
+2,1
-1,4
+2,7
-3,5
+2,6
+1,1
-2,5
-0,8
-0,6
+1,0
TASBP
+10,5
-4,7
+8,8
+1,1
+1,9
+0,5
+6,6
+10,8
-5,9
-2,3
-1,5
-3,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
По P/E Магаданэнерго привилегированные оценена ниже: 2,53 против 8,86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MAGEP или TASBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MAGEP — -28,59%, TASBP — 28,14%. Преимущество у TASBP.
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и ТамбЭнСб привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
Выручка MAGEP за TTM — 23,50 млн ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. MAGEP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MAGEP или TASBP?
Чистая маржа MAGEP — 2,87%, TASBP — 5,14%. TASBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MAGEP или TASBP?
Технический скоринг: MAGEP — 34/100, TASBP — 43/100. TASBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MAGEP или TASBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу MAGEP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией