Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MAGEP vs TASB

Тикер 1

Тикер 2

MAGEP14

26TASB

Сектор «Коммунальные услуги» объединяет Магаданэнерго привилегированные (MAGEP, «Электросети») и ТамбЭнСб (TASB, «Электрогенерация»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGEP с P/E 2,53 (у TASB — 8,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MAGEP работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как TASB показывает рентабельность 28,14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа TASB — 5,14%, у MAGEP — 2,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 26:14 в пользу TASB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Магаданэнерго привилегированные

MAGEPRU

₽1,77

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.6

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ТамбЭнСб

TASBRU

₽1,29

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.8

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

MAGEPTASB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MAGEP выглядит привлекательнее: 2,53 против 8,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGEP оценён ниже: 0,07 против 0,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAGEP — 4,11, у TASB — 4,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGEP работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как TASB показывает рентабельность 28,14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. TASB удерживает чистую маржу на уровне 5,14%, опережая MAGEP (2,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGEP — -9,31, у TASB — 0,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGEPTASB

Показатель	MAGEP	TASB
Мультипликаторы оценки
P/E	2,53	8,86
P/B	-0,72	2,49
P/S	0,07	0,45
PEG	-0,28	0,80
EV/EBITDA	4,11	4,81
Рентабельность
ROE	-28,59%	28,14%
ROA	3,44%	16,23%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	15,52%	5,14%
Чистая маржа	2,87%	5,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9,31	0,73
Текущая ликв.	0,70	2,07
Быстрая ликв.	0,38	2,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	2,67%	32,18%
EPS	$1,11	$0,20
Балансовая стоим.	-$3,87	$0,65

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MAGEP — 52,4, TASB — 55,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGEP на -1,2%, TASB на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MAGEP — 25,8 (выраженный тренд), TASB — 21,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TASB — 0,46, MAGEP — 0,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGEPTASB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAGEP	TASB
Осцилляторы
RSI (14)	52,36	54,96
Stochastic %K	59,80	79,89
CCI (20)	58,94	104,38
MFI	52,96	68,66
Williams %R	-40,20	-20,11
MACD гистограмма	0,03	0,03
Momentum (10)	0,13	0,16
Тренд
ADX	25,84	21,69
Цена vs EMA 9	+2,11%	+2,48%
Цена vs EMA 20	+3,93%	+4,46%
Цена vs SMA 50	-1,17%	-2,27%
Цена vs SMA 200	-16,54%	-14,59%
Объём
CMF	-0,01	0,29
Volume Ratio	59,41	57,26
Волатильность и статистика
Beta	0,93	0,46
ATR %	6,32%	5,99%
Sharpe (1г)	-0,82	0,06
RS Rating	40,00	74,00
52w от хая	-33,96	-46,22
BB ширина	33,61	28,61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MAGEP генерирует 23,50 млн ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGEP — +60,30%, TASB — +13,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, TASB — 460,13 млн ₽. TASB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGEP — 872000 ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MAGEP	TASB	Лидер
Выручка	23,50 млн ₽	8,61 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+60.30%	+13.90%
Чистая прибыль	675000 ₽	460,13 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-1.40%	—
EPS (TTM)	$1,11	$0,26
Операц. Cash Flow	4 млн ₽	284,75 млн ₽
Free Cash Flow	872000 ₽	147,60 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MAGEP — 6 лет, TASB — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2,67%, TASB — 32,18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MAGEP	TASB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,03	$0,06
Коэфф. выплат	2,67%	32,18%
Лет выплат	6	3
CAGR дивидендов (5л)	24,84%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MAGEP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,87%), TASB — в январе (+13,10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MAGEP — июнь (-3,48%), TASB — ноябрь (-4,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +37,14% против +6,07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAGEP

+4,9

+0,6

+2,1

-1,4

+2,7

-3,5

+2,6

+1,1

-2,5

-0,8

-0,6

+1,0

TASB

+13,1

-3,1

+9,4

+5,9

-0,7

+2,0

+10,7

+7,3

-3,5

+3,1

-4,8

-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или ТамбЭнСб?

Мультипликатор P/E у Магаданэнерго привилегированные ниже (2,53 vs 8,86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MAGEP или TASB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MAGEP — -28,59%, TASB — 28,14%. Преимущество у TASB.

Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и ТамбЭнСб?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или ТамбЭнСб?

Выручка MAGEP за TTM — 23,50 млн ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. TASB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MAGEP или TASB?

Чистая маржа MAGEP — 2,87%, TASB — 5,14%. TASB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAGEP или TASB?

Технический скоринг: MAGEP — 60/100, TASB — 65/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAGEP или TASB?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу TASB по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией