Сравнение MAGEP vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SLEN оценён рынком дешевле: 1,32 против 2,53 у MAGEP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0,07 против 0,40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SLEN — 3,00, у MAGEP — 4,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGEP работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как SLEN показывает рентабельность 37,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа SLEN — 30,16%, у MAGEP — 2,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGEP — -9,31, у SLEN — 1,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 1,32 | |
| P/B | -0,72 | 0,53 | |
| P/S | 0,07 | 0,40 | |
| PEG | -0,28 | — | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 3,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 37,34% | |
| ROA | 3,44% | 13,36% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | 34,38% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 30,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 1,79 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 0,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | — | |
| EPS | $1,11 | $2,41 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $6,05 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MAGEP — 51,5 (нейтральная зона), SLEN — 44,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MAGEP на -0,1%, SLEN на -6,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MAGEP — 22,1 (слабый тренд), SLEN — 21,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,51 | 44,80 | |
| Stochastic %K | 35,94 | 16,10 | |
| CCI (20) | 8,43 | -22,48 | |
| MFI | 46,41 | 64,43 | |
| Williams %R | -64,06 | -83,90 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -0,04 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,14 | 21,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,07% | -3,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,11% | -3,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,05% | -6,72% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,61% | -18,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 60,75 | 25,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | — | |
| ATR % | 6,63% | 6,26% | |
| Sharpe (1г) | -0,74 | — | |
| RS Rating | 51,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -35,07 | -32,73 | |
| BB ширина | 18,11 | 22,34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +60,30% год к году против +16,70% у SLEN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGEP — 872000 ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGEP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +16.70% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $1,11 | $2,41 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGEP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MAGEP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | — | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | — | |
| Лет выплат | 6 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,84% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGEP — январе (+4,87%), для SLEN — январе (+6,04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAGEP — июнь (-3,48%), SLEN — февраль (-10,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — MAGEP или SLEN?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Сахалинэнерго?
У кого выше маржинальность — MAGEP или SLEN?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или SLEN?
Что лучше купить — MAGEP или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией