Сравнение MAGEP vs SARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGEP торгуется с P/E 2.53, тогда как SARE — с P/E 3.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0.07 vs 0.11 у SARE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SARE оценён ниже: 1.01 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. SARE генерирует прибыль с ROE 36.89%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности SARE впереди: 3.29% против 2.87% у MAGEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9.31, SARE — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 3.46 | |
| P/B | -0.72 | 1.28 | |
| P/S | 0.07 | 0.11 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 36.89% | |
| ROA | 3.44% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | — | |
| EPS | $1.11 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGEP сильнее: 50/100 против 33/100 у SARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGEP составляет 49.2 (нейтральная зона), у SARE — 46.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAGEP выше на 0.1%, SARE — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), SARE — 23.2 (слабый тренд). MAGEP менее волатилен — бета 0.51 против 0.74 у SARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.24 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 46.15 | 28.31 | |
| CCI (20) | -44.06 | -60.51 | |
| MFI | 54.51 | 75.15 | |
| Williams %R | -53.85 | -71.69 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 23.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -3.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | -4.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.80% | +27.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 8.43 | 10.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.74 | |
| ATR % | 2.81% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 1.11 | |
| RS Rating | 61.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -16.79 | -37.50 | |
| BB ширина | 6.60 | 35.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, SARE — 28,12 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +25.38% г/г vs +8.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, SARE — 926,13 млн ₽. SARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, SARE — 642,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGEP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 28,12 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 926,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +97.10% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | 642,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, SARE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGEP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGEP приходится на январе (+6.00%), а SARE — на августе (+18.26%). Слабые месяцы: для MAGEP — сентябрь (-5.64%), для SARE — ноябрь (-9.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SARE: +29.07% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Саратовэнерго?
У кого выше рентабельность — MAGEP или SARE?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Саратовэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Саратовэнерго?
У кого выше маржинальность — MAGEP или SARE?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или SARE?
Что лучше купить — MAGEP или SARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией