Сравнение MAGEP vs SARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGEP торгуется с P/E 2,53, тогда как SARE — с P/E 3,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0,07 vs 0,11 у SARE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SARE оценён ниже: 1,01 vs 4,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. SARE генерирует прибыль с ROE 36,89%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности SARE впереди: 3,29% против 2,87% у MAGEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9,31, SARE — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 3,46 | |
| P/B | -0,72 | 1,28 | |
| P/S | 0,07 | 0,11 | |
| PEG | -0,28 | — | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 1,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 36,89% | |
| ROA | 3,44% | 16,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | 3,36% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 3,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | — | |
| EPS | $1,11 | $0,15 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $0,39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SARE сильнее: 79/100 против 31/100 у MAGEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGEP составляет 48,7 (нейтральная зона), у SARE — 58,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SARE торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как MAGEP ниже этой средней (-2,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SARE выше SMA 200 (+16,8%), MAGEP — ниже (-19,4%). Долгосрочный тренд в пользу SARE. Сила тренда по ADX: MAGEP — 23,5 (слабый тренд), SARE — 11,8 (нет тренда). SARE менее волатилен — бета 0,54 против 0,95 у MAGEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,74 | 58,40 | |
| Stochastic %K | 29,41 | 71,43 | |
| CCI (20) | 43,92 | 156,84 | |
| MFI | 45,82 | 53,64 | |
| Williams %R | -70,59 | -28,57 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -0,09 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,47 | 11,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,97% | +1,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,71% | +3,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,91% | +5,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,39% | +16,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 149,29 | 211,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,54 | |
| ATR % | 6,80% | 4,94% | |
| Sharpe (1г) | -0,83 | 1,03 | |
| RS Rating | 44,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -36,38 | -36,66 | |
| BB ширина | 29,35 | 9,91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, SARE — 28,12 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +60,30% г/г vs +12,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, SARE — 926,13 млн ₽. SARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, SARE — 642,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGEP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 28,12 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +12.90% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 926,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -2.40% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $0,15 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | 642,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, SARE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGEP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | — | |
| Лет выплат | 6 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGEP приходится на январе (+4,87%), а SARE — на августе (+18,26%). Слабые месяцы: для MAGEP — июнь (-3,48%), для SARE — ноябрь (-4,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SARE: +30,17% против +6,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Саратовэнерго?
У кого выше рентабельность — MAGEP или SARE?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Саратовэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Саратовэнерго?
У кого выше маржинальность — MAGEP или SARE?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или SARE?
Что лучше купить — MAGEP или SARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией