Сравнение MAGEP vs SAGO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAGEP выглядит привлекательнее: 2,53 против 5,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGEP оценён ниже: 0,07 против 0,20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SAGO — 2,74, у MAGEP — 4,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGEP работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как SAGO показывает рентабельность 19,12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа SAGO — 3,59%, у MAGEP — 2,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGEP — -9,31, у SAGO — 0,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 5,56 | |
| P/B | -0,72 | 1,06 | |
| P/S | 0,07 | 0,20 | |
| PEG | -0,28 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 2,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 19,12% | |
| ROA | 3,44% | 12,43% | |
| Валовая маржа | — | 43,85% | |
| Операц. маржа | 15,52% | 2,92% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 3,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 2,27 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 2,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7,46% | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | 47,76% | |
| EPS | $1,11 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $2,57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MAGEP — 57,4, SAGO — 66,7. Обе акции находятся в одной зоне. MAGEP и SAGO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,0% и +10,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MAGEP — 24,2 (слабый тренд), SAGO — 31,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SAGO — 0,76, MAGEP — 0,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,42 | 66,68 | |
| Stochastic %K | 67,86 | 75,81 | |
| CCI (20) | 76,12 | 158,05 | |
| MFI | 53,53 | 75,80 | |
| Williams %R | -32,14 | -24,19 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 0,17 | 0,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,20 | 30,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,58% | +6,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,53% | +11,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,00% | +10,93% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,55% | -6,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 97,52 | 159,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 0,76 | |
| ATR % | 6,06% | 5,80% | |
| Sharpe (1г) | -0,68 | -0,57 | |
| RS Rating | 36,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -32,46 | -29,45 | |
| BB ширина | 33,47 | 33,36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGEP генерирует 23,50 млн ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGEP — +60,30%, SAGO — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, SAGO — 1,89 млрд ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGEP — 872000 ₽, SAGO — -46,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGEP | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 52,58 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 1,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -11.60% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 525,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | -46,60 млн ₽ |
Дивиденды
SAGO выплачивает дивиденды с доходностью 7,46% годовых, тогда как MAGEP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MAGEP — 6 лет, SAGO — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MAGEP — +24,84%, SAGO — +80,24%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2,67%, SAGO — 47,76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGEP | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7,46% | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | $0,23 | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | 47,76% | |
| Лет выплат | 6 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,84% | 80,24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGEP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,87%), SAGO — в январе (+7,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MAGEP — июнь (-3,48%), SAGO — февраль (-4,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGO: +24,02% против +6,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Самараэнерго?
У кого выше рентабельность — MAGEP или SAGO?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Самараэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Самараэнерго?
У кого выше маржинальность — MAGEP или SAGO?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или SAGO?
Что лучше купить — MAGEP или SAGO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией