Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MAGEP vs RZSB

Тикер 1

Тикер 2

MAGEP14

28RZSB

Магаданэнерго привилегированные (MAGEP) из индустрии «Электросети» и РЭСК (RZSB) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. Стоимостная оценка в пользу MAGEP — P/E 2,53 vs 7,17 у RZSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. RZSB генерирует прибыль с ROE 55,92%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности RZSB впереди: 6,37% против 2,87% у MAGEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RZSB выплачивает дивиденды с доходностью 10,96% годовых, тогда как MAGEP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MAGEP сильнее: 72/100 против 60/100 у RZSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RZSB побеждает по числу метрик: 28 против 14 у MAGEP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Магаданэнерго привилегированные

MAGEPRU

₽1,78

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.6

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

РЭСК

RZSBRU

₽35,16

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank7.5

Стоимость

6.5

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

MAGEPRZSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MAGEP оценён рынком дешевле: 2,53 против 7,17 у RZSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0,07 против 0,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4,11 vs 4,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. RZSB генерирует прибыль с ROE 55,92%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: RZSB — 6,37%, MAGEP — 2,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9,31, RZSB — 0,89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGEPRZSB

Показатель	MAGEP	RZSB
Мультипликаторы оценки
P/E	2,53	7,17
P/B	-0,72	4,01
P/S	0,07	0,46
PEG	-0,28	0,30
EV/EBITDA	4,11	4,85
Рентабельность
ROE	-28,59%	55,92%
ROA	3,44%	29,55%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	15,52%	7,52%
Чистая маржа	2,87%	6,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9,31	0,89
Текущая ликв.	0,70	1,60
Быстрая ликв.	0,38	1,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	10,96%
Коэфф. выплат	2,67%	89,05%
EPS	$1,11	$4,75
Балансовая стоим.	-$3,87	$8,49

Технический анализ

MAGEP набирает 72 из 100 по техническому скорингу, RZSB — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGEP — 57,4 (нейтральная зона), RZSB — 62,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAGEP на 2,0%, RZSB на 1,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MAGEP — 24,2 (слабый тренд), RZSB — 17,7 (нет тренда). По бете RZSB стабильнее (0,32 vs 0,93). Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGEPRZSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAGEP	RZSB
Осцилляторы
RSI (14)	57,42	62,43
Stochastic %K	67,86	98,82
CCI (20)	76,12	109,84
MFI	53,53	84,84
Williams %R	-32,14	-1,18
MACD гистограмма	0,02	0,40
Momentum (10)	0,17	2,34
Тренд
ADX	24,20	17,71
Цена vs EMA 9	+3,58%	+2,23%
Цена vs EMA 20	+5,53%	+3,87%
Цена vs SMA 50	+2,00%	+1,48%
Цена vs SMA 200	-14,55%	-2,45%
Объём
CMF	-0,03	0,02
Volume Ratio	97,52	57,67
Волатильность и статистика
Beta	0,93	0,32
ATR %	6,06%	2,79%
Sharpe (1г)	-0,68	0,04
RS Rating	36,00	87,00
52w от хая	-32,46	-14,62
BB ширина	33,47	16,95

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, RZSB — 15,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +60,30% год к году против +13,60% у RZSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, RZSB — 982 млн ₽. RZSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, RZSB — 668 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAGEP	RZSB	Лидер
Выручка	23,50 млн ₽	15,42 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+60.30%	+13.60%
Чистая прибыль	675000 ₽	982 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+8.70%	—
EPS (TTM)	$1,11	$4,75
Операц. Cash Flow	4 млн ₽	883 млн ₽
Free Cash Flow	872000 ₽	668 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RZSB обеспечивает 10,96% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, RZSB — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MAGEP — +24,84%, RZSB — +23,85%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2,67%, RZSB — 89,05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MAGEP	RZSB
Див. доходность	—	10,96%
Годовые дивиденды	$0,03	$4,23
Коэфф. выплат	2,67%	89,05%
Лет выплат	6	17
CAGR дивидендов (5л)	24,84%	23,85%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGEP — январе (+4,87%), для RZSB — январе (+11,69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGEP — июнь (-3,48%), для RZSB — июнь (-13,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RZSB: +38,87% против +6,07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAGEP

+4,9

+0,6

+2,1

-1,4

+2,7

-3,5

+2,6

+1,1

-2,5

-0,8

-0,6

+1,0

RZSB

+11,7

+3,3

+4,2

+10,7

+9,8

-13,2

+2,3

-0,8

+6,9

+0,7

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или РЭСК?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Магаданэнерго привилегированные: P/E 2,53 против 7,17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MAGEP или RZSB?

ROE MAGEP — -28,59%, RZSB — 55,92%. RZSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и РЭСК?

РЭСК выплачивает дивиденды с доходностью 10,96%. Магаданэнерго привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или РЭСК?

По объёму выручки: MAGEP — 23,50 млн ₽, RZSB — 15,42 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MAGEP или RZSB?

Чистая маржа MAGEP — 2,87%, RZSB — 6,37%. RZSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAGEP или RZSB?

Технический скоринг: MAGEP — 72/100, RZSB — 60/100. MAGEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAGEP или RZSB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MAGEP выигрывает 14, RZSB — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией