Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MAGEP vs RTSB

Тикер 1

Тикер 2

MAGEP13

29RTSB

Инвесторы часто выбирают между MAGEP и RTSB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. MAGEP торгуется с P/E 2,53, тогда как RTSB — с P/E 7,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. RTSB генерирует прибыль с ROE 51,67%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: RTSB — 5,80%, MAGEP — 2,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RTSB выплачивает дивиденды с доходностью 2,96% годовых, тогда как MAGEP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 59/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте RTSB уверенно лидирует со счётом 29:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Магаданэнерго привилегированные

MAGEPRU

₽1,75

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.6

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ТНС энерго Ростов-на-Дону

RTSBRU

₽2,67

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank7.0

Стоимость

6.5

Качество

8.0

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

MAGEPRTSB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MAGEP — P/E 2,53 vs 7,66 у RTSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0,07 против 0,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4,11 vs 5,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. RTSB генерирует прибыль с ROE 51,67%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности RTSB впереди: 5,80% против 2,87% у MAGEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9,31, RTSB — 1,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGEPRTSB

Показатель	MAGEP	RTSB
Мультипликаторы оценки
P/E	2,53	7,66
P/B	-0,72	3,96
P/S	0,07	0,44
PEG	-0,28	0,07
EV/EBITDA	4,11	5,02
Рентабельность
ROE	-28,59%	51,67%
ROA	3,44%	25,14%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	15,52%	6,77%
Чистая маржа	2,87%	5,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9,31	1,06
Текущая ликв.	0,70	1,35
Быстрая ликв.	0,38	1,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	2,96%
Коэфф. выплат	2,67%	19,55%
EPS	$1,11	$0,43
Балансовая стоим.	-$3,87	$0,83

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 59/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MAGEP — 52,4 (нейтральная зона), RTSB — 72,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RTSB торгуется выше SMA 50 (10,6%), тогда как MAGEP ниже этой средней (-2,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MAGEP — 25,8 (выраженный тренд), RTSB — 22,4 (слабый тренд). По бете RTSB стабильнее (0,59 vs 0,93). Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGEPRTSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAGEP	RTSB
Осцилляторы
RSI (14)	52,36	72,10
Stochastic %K	59,80	95,24
CCI (20)	58,94	174,00
MFI	52,96	84,37
Williams %R	-40,20	-4,76
MACD гистограмма	0,03	0,08
Momentum (10)	0,13	0,61
Тренд
ADX	25,84	22,36
Цена vs EMA 9	+0,38%	+9,67%
Цена vs EMA 20	+2,17%	+14,29%
Цена vs SMA 50	-2,84%	+10,60%
Цена vs SMA 200	-17,95%	-8,42%
Объём
CMF	-0,01	0,08
Volume Ratio	59,41	574,83
Волатильность и статистика
Beta	0,93	0,59
ATR %	6,43%	5,01%
Sharpe (1г)	-0,82	-0,04
RS Rating	33,00	63,00
52w от хая	-35,07	-45,93
BB ширина	33,61	34,75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +60,30% год к году против +11,40% у RTSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAGEP	RTSB	Лидер
Выручка	23,50 млн ₽	66,94 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+60.30%	+11.40%
Чистая прибыль	675000 ₽	3,88 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+252.60%	—
EPS (TTM)	$1,11	$0,43
Операц. Cash Flow	4 млн ₽	1,94 млрд ₽
Free Cash Flow	872000 ₽	1,12 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RTSB обеспечивает 2,96% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, RTSB — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MAGEP — +24,84%, RTSB — +56,90%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2,67%, RTSB — 19,55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MAGEP	RTSB
Див. доходность	—	2,96%
Годовые дивиденды	$0,03	$0,08
Коэфф. выплат	2,67%	19,55%
Лет выплат	6	11
CAGR дивидендов (5л)	24,84%	56,90%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAGEP

—

RTSB

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Магаданэнерго привилегированные: P/E 2,53 против 7,66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MAGEP или RTSB?

ROE MAGEP — -28,59%, RTSB — 51,67%. RTSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и ТНС энерго Ростов-на-Дону?

ТНС энерго Ростов-на-Дону выплачивает дивиденды с доходностью 2,96%. Магаданэнерго привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?

По объёму выручки: MAGEP — 23,50 млн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MAGEP или RTSB?

Чистая маржа MAGEP — 2,87%, RTSB — 5,80%. RTSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAGEP или RTSB?

Технический скоринг: MAGEP — 59/100, RTSB — 64/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAGEP или RTSB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MAGEP выигрывает 13, RTSB — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией