Сравнение MAGEP vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MAGEP — P/E 2,53 vs 8,71 у NNSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0,07 vs 0,33 у NNSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4,11 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. NNSB генерирует прибыль с ROE 413,20%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: NNSB — 3,82%, MAGEP — 2,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,07, тогда как MAGEP практически без долга (D/E -9,31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 8,71 | |
| P/B | -0,72 | 35,98 | |
| P/S | 0,07 | 0,33 | |
| PEG | -0,28 | — | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 5,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 413,20% | |
| ROA | 3,44% | 10,85% | |
| Валовая маржа | — | 47,37% | |
| Операц. маржа | 15,52% | 4,81% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 3,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 37,07 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 0,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | 7,78% | |
| EPS | $1,11 | $405,08 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $98,03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 59/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MAGEP составляет 52,4 (нейтральная зона), у NNSB — 56,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NNSB торгуется выше SMA 50 (3,2%), тогда как MAGEP ниже этой средней (-2,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MAGEP — 25,8 (выраженный тренд), NNSB — 31,0 (выраженный тренд). NNSB менее волатилен — бета 0,61 против 0,93 у MAGEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,36 | 56,54 | |
| Stochastic %K | 59,80 | 63,08 | |
| CCI (20) | 58,94 | 79,31 | |
| MFI | 52,96 | 53,42 | |
| Williams %R | -40,20 | -36,92 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 20,30 | |
| Momentum (10) | 0,13 | 160,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,84 | 31,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,38% | +1,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,17% | +2,87% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,84% | +3,20% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,95% | -9,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,32 | |
| Volume Ratio | 59,41 | 49,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 0,61 | |
| ATR % | 6,43% | 5,51% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | 0,25 | |
| RS Rating | 33,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -35,07 | -40,92 | |
| BB ширина | 33,61 | 14,31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +60,30% г/г vs +12,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGEP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +433.50% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $405,08 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2,67%, NNSB — 7,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGEP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | $31,53 | |
| Коэфф. выплат | 2,67% | 7,78% | |
| Лет выплат | 6 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,84% | -22,17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — MAGEP или NNSB?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — MAGEP или NNSB?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или NNSB?
Что лучше купить — MAGEP или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией