Сравнение MAGEP vs MRKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKY выглядит привлекательнее: 2.19 против 2.53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0.07 vs 0.13 у MRKY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MRKY оценён ниже: 3.16 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. MRKY генерирует прибыль с ROE 6.80%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MRKY — 5.77%, MAGEP — 2.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9.31, MRKY — 1.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 2.19 | |
| P/B | -0.72 | 0.15 | |
| P/S | 0.07 | 0.13 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 3.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 6.80% | |
| ROA | 3.44% | 2.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 11.71% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 5.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 68.40% | |
| EPS | $1.11 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKY сильнее: 77/100 против 50/100 у MAGEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGEP составляет 49.2 (нейтральная зона), у MRKY — 63.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAGEP на 0.1%, MRKY на 10.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), MRKY — 31.8 (выраженный тренд). MRKY демонстрирует выраженный тренд, а MAGEP — нет. MAGEP менее волатилен — бета 0.51 против 0.60 у MRKY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.24 | 63.29 | |
| Stochastic %K | 46.15 | 71.99 | |
| CCI (20) | -44.06 | 98.90 | |
| MFI | 54.51 | 83.79 | |
| Williams %R | -53.85 | -28.01 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | +4.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.80% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 8.43 | 184.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.60 | |
| ATR % | 2.81% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.71 | |
| RS Rating | 61.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -16.79 | -13.38 | |
| BB ширина | 6.60 | 24.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +30.00% г/г vs +25.38%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGEP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 96,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +30.00% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 5,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +154.76% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 7,27 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | -224,22 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, MRKY — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2.67%, MRKY — 68.40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGEP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 68.40% | |
| Лет выплат | 6.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGEP приходится на январе (+6.00%), а MRKY — на июле (+21.05%). Слабые месяцы: для MAGEP — сентябрь (-5.64%), для MRKY — май (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Россети Юг?
У кого выше рентабельность — MAGEP или MRKY?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Россети Юг?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Россети Юг?
У кого выше маржинальность — MAGEP или MRKY?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или MRKY?
Что лучше купить — MAGEP или MRKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией