Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MAGEP vs MRKV

Тикер 1

Тикер 2

MAGEP15

27MRKV

Сравнение Магаданэнерго привилегированные (MAGEP) и Россети Волга (MRKV) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. MAGEP торгуется с P/E 2,53, тогда как MRKV — с P/E 3,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MAGEP работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как MRKV показывает рентабельность 20,73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MRKV — 9,02%, у MAGEP — 2,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MRKV обеспечивает 9,98% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу MRKV: скоринг 84/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:15 в пользу MRKV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Магаданэнерго привилегированные

MAGEPRU

₽1,78

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.6

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Россети Волга

MRKVRU

₽0,22

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank8.9

Стоимость

9.8

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

MAGEPMRKV

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MAGEP — P/E 2,53 vs 3,28 у MRKV. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0,07 vs 0,30 у MRKV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MRKV — 1,70, у MAGEP — 4,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGEP работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как MRKV показывает рентабельность 20,73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MRKV удерживает чистую маржу на уровне 9,02%, опережая MAGEP (2,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGEP — -9,31, у MRKV — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGEPMRKV

Показатель	MAGEP	MRKV
Мультипликаторы оценки
P/E	2,53	3,28
P/B	-0,72	0,68
P/S	0,07	0,30
PEG	-0,28	0,05
EV/EBITDA	4,11	1,70
Рентабельность
ROE	-28,59%	20,73%
ROA	3,44%	11,88%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	15,52%	11,98%
Чистая маржа	2,87%	9,02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9,31	0,75
Текущая ликв.	0,70	0,89
Быстрая ликв.	0,38	0,79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	9,98%
Коэфф. выплат	2,67%	35,33%
EPS	$1,11	$0,06
Балансовая стоим.	-$3,87	$0,29

Технический анализ

По техническому скорингу MRKV сильнее: 84/100 против 72/100 у MAGEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGEP составляет 57,4 (нейтральная зона), у MRKV — 68,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAGEP и MRKV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,0% и +9,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MRKV выше SMA 200 (+26,4%), MAGEP — ниже (-14,6%). Долгосрочный тренд в пользу MRKV. ADX: MAGEP — 24,2 (слабый тренд), MRKV — 17,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKV менее волатилен — бета 0,73 против 0,93 у MAGEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGEPMRKV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAGEP	MRKV
Осцилляторы
RSI (14)	57,42	68,05
Stochastic %K	67,86	100,00
CCI (20)	76,12	151,70
MFI	53,53	65,23
Williams %R	-32,14	0,00
MACD гистограмма	0,02	0,00
Momentum (10)	0,17	0,02
Тренд
ADX	24,20	17,66
Цена vs EMA 9	+3,58%	+6,11%
Цена vs EMA 20	+5,53%	+9,24%
Цена vs SMA 50	+2,00%	+9,19%
Цена vs SMA 200	-14,55%	+26,39%
Объём
CMF	-0,03	0,13
Volume Ratio	97,52	99,49
Волатильность и статистика
Beta	0,93	0,73
ATR %	6,06%	3,57%
Sharpe (1г)	-0,68	1,30
RS Rating	36,00	98,00
52w от хая	-32,46	-2,15
BB ширина	33,47	23,57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, MRKV — 129,25 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +60,30% г/г vs +55,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, MRKV — 11,33 млрд ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGEP — 872000 ₽, MRKV — 2,49 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MAGEP	MRKV	Лидер
Выручка	23,50 млн ₽	129,25 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+60.30%	+55.00%
Чистая прибыль	675000 ₽	11,33 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+212.10%	—
EPS (TTM)	$1,11	$0,06
Операц. Cash Flow	4 млн ₽	19,10 млрд ₽
Free Cash Flow	872000 ₽	2,49 млрд ₽

Дивиденды

MRKV выплачивает дивиденды с доходностью 9,98% годовых, тогда как MAGEP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MAGEP — 6 лет, MRKV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MAGEP — +24,84%, MRKV — +9,96%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2,67%, MRKV — 35,33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MAGEP	MRKV
Див. доходность	—	9,98%
Годовые дивиденды	$0,03	$0,02
Коэфф. выплат	2,67%	35,33%
Лет выплат	6	13
CAGR дивидендов (5л)	24,84%	9,96%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGEP приходится на январе (+4,87%), а MRKV — на июле (+9,85%). Наименее удачные месяцы: MAGEP — июнь (-3,48%), MRKV — сентябрь (-4,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKV: +24,32% против +6,07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAGEP

+4,9

+0,6

+2,1

-1,4

+2,7

-3,5

+2,6

+1,1

-2,5

-0,8

-0,6

+1,0

MRKV

+5,4

-3,5

+4,5

+5,4

+0,8

+9,8

+4,4

-4,7

-2,6

+2,5

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Россети Волга?

По P/E Магаданэнерго привилегированные оценена ниже: 2,53 против 3,28. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MAGEP или MRKV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MAGEP — -28,59%, MRKV — 20,73%. Преимущество у MRKV.

Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Россети Волга?

Россети Волга выплачивает дивиденды с доходностью 9,98%. Магаданэнерго привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Россети Волга?

Выручка MAGEP за TTM — 23,50 млн ₽, MRKV — 129,25 млрд ₽. MRKV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MAGEP или MRKV?

Чистая маржа MAGEP — 2,87%, MRKV — 9,02%. MRKV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAGEP или MRKV?

Технический скоринг: MAGEP — 72/100, MRKV — 84/100. MRKV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAGEP или MRKV?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу MRKV по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией