Сравнение MAGEP vs MRKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGEP торгуется с P/E 2.53, тогда как MRKU — с P/E 3.16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGEP оценён ниже: 0.07 против 0.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MRKU оценён ниже: 1.96 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. MRKU генерирует прибыль с ROE 16.07%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MRKU — 10.24%, MAGEP — 2.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9.31, MRKU — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGEP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 3.16 | |
| P/B | -0.72 | 0.51 | |
| P/S | 0.07 | 0.32 | |
| PEG | -0.38 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 1.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 16.07% | |
| ROA | 3.44% | 8.40% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 16.05% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 10.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.05% | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 24.94% | |
| EPS | $1.11 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 50/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MAGEP — 49.2, MRKU — 49.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAGEP на 0.1%, MRKU на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MAGEP — 15.9 (нет тренда), MRKU — 17.5 (нет тренда). Волатильность: бета MRKU — 0.51, MAGEP — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKU составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGEP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.24 | 49.91 | |
| Stochastic %K | 46.15 | 29.17 | |
| CCI (20) | -44.06 | -41.56 | |
| MFI | 54.51 | 51.20 | |
| Williams %R | -53.85 | -70.83 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 17.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -1.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.80% | +28.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 8.43 | 31.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.51 | |
| ATR % | 2.81% | 3.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 1.27 | |
| RS Rating | 61.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -16.79 | -6.27 | |
| BB ширина | 6.60 | 8.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGEP генерирует 23,50 млн ₽, MRKU — 129,84 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGEP — +25.38%, MRKU — +8.03%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, MRKU — 13,30 млрд ₽. MRKU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, MRKU — 6,17 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGEP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млн ₽ | 129,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +8.03% | |
| Чистая прибыль | 675000 ₽ | 13,30 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +45.96% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млн ₽ | 23,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872000 ₽ | 6,17 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKU обеспечивает 10.05% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, MRKU — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MAGEP — +24.84%, MRKU — +65.64%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2.67%, MRKU — 24.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGEP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | 2.67% | 24.94% | |
| Лет выплат | 6.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.84% | 65.64% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGEP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.00%), MRKU — в мае (+14.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAGEP — сентябрь (-5.64%), для MRKU — февраль (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKU: +74.08% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Россети Урал?
У кого выше рентабельность — MAGEP или MRKU?
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Россети Урал?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Россети Урал?
У кого выше маржинальность — MAGEP или MRKU?
Какая акция лучше по технике — MAGEP или MRKU?
Что лучше купить — MAGEP или MRKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией