Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MAGEP vs MRKU

Тикер 1

Тикер 2

MAGEP15

26MRKU

MAGEP против MRKU — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, MAGEP выглядит привлекательнее: 2,53 против 3,28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. MRKU генерирует прибыль с ROE 18,24%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MRKU впереди: 12,01% против 2,87% у MAGEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKU выплачивает дивиденды с доходностью 10,30% годовых, тогда как MAGEP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKU набирает 70 из 100 по техническому скорингу, MAGEP — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MRKU побеждает по числу метрик: 26 против 15 у MAGEP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Магаданэнерго привилегированные

MAGEPRU

₽1,74

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.6

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Россети Урал

MRKURU

₽0,58

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank7.5

Стоимость

9.7

Качество

8.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

MAGEPMRKU

Фундаментальный анализ

MAGEP торгуется с P/E 2,53, тогда как MRKU — с P/E 3,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGEP оценён ниже: 0,07 против 0,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MRKU оценён ниже: 1,95 vs 4,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. MRKU генерирует прибыль с ROE 18,24%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MRKU — 12,01%, MAGEP — 2,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9,31, MRKU — 0,84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0,58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGEPMRKU

Показатель	MAGEP	MRKU
Мультипликаторы оценки
P/E	2,53	3,28
P/B	-0,72	0,60
P/S	0,07	0,39
PEG	-0,28	0,10
EV/EBITDA	4,11	1,95
Рентабельность
ROE	-28,59%	18,24%
ROA	3,44%	9,90%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	15,52%	18,11%
Чистая маржа	2,87%	12,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9,31	0,84
Текущая ликв.	0,70	0,58
Быстрая ликв.	0,38	0,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	10,30%
Коэфф. выплат	2,67%	34,00%
EPS	$1,11	$0,18
Балансовая стоим.	-$3,87	$0,93

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKU: скоринг 70/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAGEP — 51,1, MRKU — 53,4. Обе акции находятся в одной зоне. MRKU торгуется выше SMA 50 (5,6%), тогда как MAGEP ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKU выше SMA 200 (+11,7%), MAGEP — ниже (-17,9%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. Сила тренда по ADX: MAGEP — 23,0 (слабый тренд), MRKU — 22,1 (слабый тренд). Волатильность: бета MRKU — 0,74, MAGEP — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGEPMRKU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAGEP	MRKU
Осцилляторы
RSI (14)	51,11	53,37
Stochastic %K	35,38	48,89
CCI (20)	45,34	27,04
MFI	50,72	73,22
Williams %R	-64,62	-51,11
MACD гистограмма	0,01	0,00
Momentum (10)	-0,10	-0,01
Тренд
ADX	23,01	22,11
Цена vs EMA 9	-0,20%	-2,83%
Цена vs EMA 20	+0,94%	+0,46%
Цена vs SMA 50	-0,68%	+5,56%
Цена vs SMA 200	-17,91%	+11,73%
Объём
CMF	-0,15	0,27
Volume Ratio	173,34	80,51
Волатильность и статистика
Beta	0,95	0,74
ATR %	6,80%	4,84%
Sharpe (1г)	-0,73	1,12
RS Rating	44,00	99,00
52w от хая	-35,26	-10,88
BB ширина	22,52	30,11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MAGEP генерирует 23,50 млн ₽, MRKU — 129,84 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGEP — +60,30%, MRKU — +12,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, MRKU — 13,30 млрд ₽. MRKU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, MRKU — 6,17 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAGEP	MRKU	Лидер
Выручка	23,50 млн ₽	129,84 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+60.30%	+12.60%
Чистая прибыль	675000 ₽	13,30 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+5.10%	—
EPS (TTM)	$1,11	$0,15
Операц. Cash Flow	4 млн ₽	23,66 млрд ₽
Free Cash Flow	872000 ₽	6,17 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRKU обеспечивает 10,30% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, MRKU — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MAGEP — +24,84%, MRKU — +42,27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2,67%, MRKU — 34,00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MAGEP	MRKU
Див. доходность	—	10,30%
Годовые дивиденды	$0,03	$0,06
Коэфф. выплат	2,67%	34,00%
Лет выплат	6	15
CAGR дивидендов (5л)	24,84%	42,27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MAGEP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,87%), MRKU — в июле (+7,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAGEP — июнь (-3,48%), для MRKU — июнь (-4,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKU: +20,68% против +6,07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAGEP

+4,9

+0,6

+2,1

-1,4

+2,7

-3,5

+2,6

+1,1

-2,5

-0,8

-0,6

+1,0

MRKU

+4,5

-3,6

+0,7

+6,0

+4,0

-4,9

+7,9

+4,9

-4,2

+0,4

-0,1

+5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Россети Урал?

Мультипликатор P/E у Магаданэнерго привилегированные ниже (2,53 vs 3,28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MAGEP или MRKU?

ROE MAGEP — -28,59%, MRKU — 18,24%. MRKU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Россети Урал?

Россети Урал выплачивает дивиденды с доходностью 10,30%. Магаданэнерго привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Россети Урал?

По объёму выручки: MAGEP — 23,50 млн ₽, MRKU — 129,84 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MAGEP или MRKU?

Чистая маржа MAGEP — 2,87%, MRKU — 12,01%. MRKU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAGEP или MRKU?

Технический скоринг: MAGEP — 34/100, MRKU — 70/100. MRKU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAGEP или MRKU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MAGEP выигрывает 15, MRKU — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией