Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MAGEP vs MRKC

Тикер 1

Тикер 2

MAGEP16

27MRKC

MAGEP против MRKC — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу MRKC — P/E 2,27 vs 2,53 у MAGEP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. MRKC генерирует прибыль с ROE 15,93%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MRKC — 7,80%, MAGEP — 2,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 6,81% годовых, тогда как MAGEP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKC набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MAGEP — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MRKC уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Магаданэнерго привилегированные

MAGEPRU

₽1,77

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.6

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Россети Центр

MRKCRU

₽0,67

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank8.1

Стоимость

10.0

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

Динамика цен

MAGEPMRKC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRKC оценён рынком дешевле: 2,27 против 2,53 у MAGEP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGEP оценён ниже: 0,07 против 0,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MRKC оценён ниже: 1,69 vs 4,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. MRKC генерирует прибыль с ROE 15,93%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MRKC впереди: 7,80% против 2,87% у MAGEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9,31, MRKC — 1,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGEPMRKC

Показатель	MAGEP	MRKC
Мультипликаторы оценки
P/E	2,53	2,27
P/B	-0,72	0,36
P/S	0,07	0,18
PEG	-0,28	0,10
EV/EBITDA	4,11	1,69
Рентабельность
ROE	-28,59%	15,93%
ROA	3,44%	6,99%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	15,52%	14,59%
Чистая маржа	2,87%	7,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9,31	1,28
Текущая ликв.	0,70	0,60
Быстрая ликв.	0,38	0,42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	6,81%
Коэфф. выплат	2,67%	13,28%
EPS	$1,11	$0,29
Балансовая стоим.	-$3,87	$1,73

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKC: скоринг 76/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MAGEP — 52,4, MRKC — 61,3. Обе акции находятся в одной зоне. MRKC торгуется выше SMA 50 (11,8%), тогда как MAGEP ниже этой средней (-1,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MAGEP — 25,8 (выраженный тренд), MRKC — 32,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета MAGEP — 0,93, MRKC — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGEPMRKC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAGEP	MRKC
Осцилляторы
RSI (14)	52,36	61,29
Stochastic %K	59,80	83,07
CCI (20)	58,94	67,89
MFI	52,96	70,92
Williams %R	-40,20	-16,93
MACD гистограмма	0,03	0,01
Momentum (10)	0,13	0,08
Тренд
ADX	25,84	32,74
Цена vs EMA 9	+2,11%	+2,39%
Цена vs EMA 20	+3,93%	+7,71%
Цена vs SMA 50	-1,17%	+11,83%
Цена vs SMA 200	-16,54%	-12,58%
Объём
CMF	-0,01	0,11
Volume Ratio	59,41	41,61
Волатильность и статистика
Beta	0,93	1,02
ATR %	6,32%	5,03%
Sharpe (1г)	-0,82	-0,04
RS Rating	40,00	71,00
52w от хая	-33,96	-31,32
BB ширина	33,61	50,90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MAGEP генерирует 23,50 млн ₽, MRKC — 152,96 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGEP — +60,30%, MRKC — +10,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, MRKC — 11,60 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, MRKC — 3,23 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAGEP	MRKC	Лидер
Выручка	23,50 млн ₽	152,96 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+60.30%	+10.70%
Чистая прибыль	675000 ₽	11,60 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+76.80%	—
EPS (TTM)	$1,11	$0,27
Операц. Cash Flow	4 млн ₽	29,46 млрд ₽
Free Cash Flow	872000 ₽	3,23 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 6,81% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, MRKC — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MAGEP — +24,84%, MRKC — +2,82%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGEP — 2,67%, MRKC — 13,28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MAGEP	MRKC
Див. доходность	—	6,81%
Годовые дивиденды	$0,03	$0,04
Коэфф. выплат	2,67%	13,28%
Лет выплат	6	16
CAGR дивидендов (5л)	24,84%	2,82%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MAGEP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,87%), MRKC — в декабре (+6,54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAGEP — июнь (-3,48%), для MRKC — июнь (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +12,72% против +6,07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAGEP

+4,9

+0,6

+2,1

-1,4

+2,7

-3,5

+2,6

+1,1

-2,5

-0,8

-0,6

+1,0

MRKC

-1,6

-4,3

+1,3

+4,1

+0,3

-4,5

+6,1

+1,3

-1,4

+0,9

+4,1

+6,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Россети Центр?

Мультипликатор P/E у Россети Центр ниже (2,27 vs 2,53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MAGEP или MRKC?

ROE MAGEP — -28,59%, MRKC — 15,93%. MRKC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Россети Центр?

Россети Центр выплачивает дивиденды с доходностью 6,81%. Магаданэнерго привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Россети Центр?

По объёму выручки: MAGEP — 23,50 млн ₽, MRKC — 152,96 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MAGEP или MRKC?

Чистая маржа MAGEP — 2,87%, MRKC — 7,80%. MRKC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAGEP или MRKC?

Технический скоринг: MAGEP — 60/100, MRKC — 76/100. MRKC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAGEP или MRKC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MAGEP выигрывает 16, MRKC — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией