Сравнение MAGE vs MAGEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGEP с P/E 2.53 (у MAGE — 2.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA MAGEP — 4.11, у MAGE — 4.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа MAGEP — 2.87%, у MAGE — 2.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGE — -9.31, у MAGEP — -9.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 2.53 | |
| P/B | -0.72 | -0.72 | |
| P/S | 0.07 | 0.07 | |
| PEG | -0.38 | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | -28.59% | |
| ROA | 3.44% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 2.67% | |
| EPS | $1.11 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $-3.87 | |
Технический анализ
MAGEP набирает 50 из 100 по техническому скорингу, MAGE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGE — 41.9 (нейтральная зона), MAGEP — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAGEP выше на 0.1%, MAGE — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MAGEP выше SMA 200 (+0.8%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу MAGEP. ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), MAGEP — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAGE стабильнее (0.38 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает MAGE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 49.24 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 46.15 | |
| CCI (20) | -161.54 | -44.06 | |
| MFI | 27.51 | 54.51 | |
| Williams %R | -93.88 | -53.85 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 15.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | +0.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 8.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.51 | |
| ATR % | 3.63% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.08 | |
| RS Rating | 49.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -16.79 | |
| BB ширина | 10.47 | 6.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +25.38% у MAGE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MAGEP — 675000 ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGE — 872 млн ₽, MAGEP — 872000 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGE | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 23,50 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 675000 ₽ | |
| EPS (TTM) | $1.11 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 4 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 872000 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MAGE — 1 лет, MAGEP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, MAGEP — 2.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 2.67% | |
| Лет выплат | 1.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 24.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGE — декабре (+8.43%), для MAGEP — январе (+6.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAGE — ноябрь (-2.90%), MAGEP — сентябрь (-5.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGE или MAGEP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Магаданэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGE или MAGEP?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MAGEP?
Что лучше купить — MAGE или MAGEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией