Сравнение LULU vs RL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LULU торгуется с P/E 9.43, тогда как RL — с P/E 21.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) LULU дешевле: 1.35 против 2.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LULU — 3.00, у RL — 6.96. EV/EBITDA LULU — 5.50, у RL — 15.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RL (34.74% vs 34.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LULU — 14.22%, у RL — 11.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LULU — 0.36, у RL — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LULU | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.43 | 21.90 | |
| P/B | 3.00 | 6.96 | |
| P/S | 1.35 | 2.55 | |
| PEG | -0.96 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 5.50 | 15.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.82% | 34.74% | |
| ROA | 18.67% | 11.75% | |
| Валовая маржа | 56.60% | 69.65% | |
| Операц. маржа | 19.83% | 15.03% | |
| Чистая маржа | 14.22% | 11.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 23.11% | |
| EPS | $13.27 | $15.03 | |
| Балансовая стоим. | $41.70 | $47.27 | |
Технический анализ
RL набирает 61 из 100 по техническому скорингу, LULU — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LULU — 36.0 (нейтральная зона), RL — 60.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RL выше на 6.0%, LULU — ниже на -15.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RL выше SMA 200 (+9.8%), LULU — ниже (-28.7%). Долгосрочный тренд в пользу RL. ADX: LULU — 36.6 (выраженный тренд), RL — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LULU стабильнее (1.34 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) RL составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LULU | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.04 | 60.06 | |
| Stochastic %K | 37.94 | 89.19 | |
| CCI (20) | -79.82 | 88.52 | |
| MFI | 19.70 | 44.25 | |
| Williams %R | -62.06 | -10.81 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -6.85 | 21.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.60 | 21.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.77% | +9.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.97% | +7.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.71% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.74% | +9.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 110.30 | 393.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.46 | |
| ATR % | 3.89% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | -1.81 | 0.95 | |
| RS Rating | 2.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -63.21 | -4.73 | |
| BB ширина | 27.56 | 19.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LULU — 11,10 млрд $, RL — 7,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LULU — 1,58 млрд $, RL — 742,90 млн $. LULU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LULU — 921,67 млн $, RL — 1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LULU | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 7,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,58 млрд $ | 742,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.27 | $11.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 921,67 млн $ | 1,02 млрд $ |
Дивиденды
RL выплачивает дивиденды с доходностью 1.11% годовых, тогда как LULU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как LULU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LULU | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | — | 23.11% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -15.06% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LULU — ноябре (+6.84%), для RL — ноябре (+9.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LULU — сентябрь (-3.81%), RL — март (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RL: +15.12% против +12.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lululemon Athletica Inc. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше рентабельность — LULU или RL?
Какие дивиденды у Lululemon Athletica Inc. и Ralph Lauren Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lululemon Athletica Inc. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше маржинальность — LULU или RL?
Какая акция лучше по технике — LULU или RL?
Что лучше купить — LULU или RL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией