Сравнение LRCX vs MCHP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LRCX оценён рынком дешевле: 54.42 против 251.79 у MCHP (разница составляет 78.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MCHP: 10.79 vs 16.85 у LRCX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MCHP дешевле: 7.91 против 34.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LRCX оценён ниже: 45.59 vs 55.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LRCX составляет 65.79%, что превышает показатель MCHP (3.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LRCX впереди: 30.94% против 4.29% у MCHP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LRCX — 0.35, MCHP — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LRCX | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54.42 | 251.79 | |
| P/B | 34.49 | 7.91 | |
| P/S | 16.85 | 10.79 | |
| PEG | 1.15 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 45.59 | 55.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 65.79% | 3.05% | |
| ROA | 32.26% | 1.41% | |
| Валовая маржа | 49.98% | 57.73% | |
| Операц. маржа | 34.26% | 10.53% | |
| Чистая маржа | 30.94% | 4.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 1.94% | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | 525.67% | |
| EPS | $5.37 | $0.37 | |
| Балансовая стоим. | $8.47 | $11.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LRCX сильнее: 79/100 против 61/100 у MCHP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LRCX составляет 59.2 (нейтральная зона), у MCHP — 58.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LRCX на 15.8%, MCHP на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LRCX — 16.6 (нет тренда), MCHP — 45.8 (выраженный тренд). MCHP демонстрирует выраженный тренд, а LRCX — нет. MCHP менее волатилен — бета 1.57 против 2.64 у LRCX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LRCX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LRCX | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.16 | 58.77 | |
| Stochastic %K | 80.90 | 25.27 | |
| CCI (20) | 55.10 | -13.93 | |
| MFI | 66.16 | 43.77 | |
| Williams %R | -19.10 | -74.73 | |
| MACD гистограмма | -1.21 | -1.38 | |
| Momentum (10) | -5.08 | -8.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.59 | 45.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.71% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.35% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.83% | +19.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.67% | +35.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 93.16 | 99.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 1.57 | |
| ATR % | 4.88% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 2.67 | 1.12 | |
| RS Rating | 96.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -3.28 | -11.23 | |
| BB ширина | 24.53 | 19.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LRCX — 18,44 млрд $, MCHP — 4,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LRCX — 5,36 млрд $, MCHP — 202,20 млн $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LRCX генерирует 5,41 млрд $, MCHP — 772,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LRCX | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,44 млрд $ | 4,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,36 млрд $ | 202,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.17 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 6,17 млрд $ | 898,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,41 млрд $ | 772,10 млн $ |
Дивиденды
LRCX и MCHP — дивидендные акции. Доходность: LRCX — 0.35%, MCHP — 1.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LRCX платит дивиденды 13 лет подряд, MCHP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LRCX — 18.49%, MCHP — 525.67%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LRCX | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | 1.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.26 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | 525.67% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -45.88% | -9.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LRCX приходится на июле (+8.33%), а MCHP — на мае (+7.59%). Слабые месяцы: для LRCX — август (-2.62%), для MCHP — март (-3.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +37.61% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше рентабельность — LRCX или MCHP?
Какие дивиденды у Lam Research Corporation и Microchip Technology Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше маржинальность — LRCX или MCHP?
Какая акция лучше по технике — LRCX или MCHP?
Что лучше купить — LRCX или MCHP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией